12月5日基金净值：工银瑞祥定拓荒起式债券最新净值1.0225，涨0.04%
2024-12-08本站音书，12月5日，工银瑞祥定拓荒起式债券最新单元净值为1.0225元，累计净值为1.2647元，较前一往复日高潮0.04%。历史数据清醒该基金近1个月高潮0.93%，近3个月高潮0.91%，近6个月高潮1.51%，近1年高潮4.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞祥定拓荒起式债券为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报清醒，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比126.13%，现款占净值比0.56%。 该基金的基金司理为李敏、赵建，基金司理李敏于2024年7月8日起任
12月5日基金净值：合法富邦惠利纯债A最新净值1.0144
2024-12-08本站讯息，12月5日，合法富邦惠利纯债A最新单元净值为1.0144元，累计净值为1.2804元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.85%，近3个月高涨1.07%，近6个月高涨2.29%，近1年高涨5.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 合法富邦惠利纯债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比111.38%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为王靖、区德成，基金司理王靖于2022年2月25日起任职本基
12月5日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0543，涨0.04%
2024-12-08本站音书，12月5日，中金新辉1年最新单元净值为1.0543元，累计净值为1.1752元，较前一往改日高涨0.04%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.85%，近3个月高涨0.79%，近6个月高涨1.69%，近1年高涨4.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中金新辉1年为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表现，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比101.84%，现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为董珊珊，董珊珊于2020年6月19日起任职本基金基金司理，任职技术累
12月5日基金净值：景顺长城景泰恒利一年定开债最新净值1.0192，涨0.04%
2024-12-08本站音书，12月5日，景顺长城景泰恒利一年定开债最新单元净值为1.0192元，累计净值为1.1453元，较前一交游日上升0.04%。历史数据露馅该基金近1个月上升1.04%，近3个月上升1.04%，近6个月上升1.81%，近1年上升4.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城景泰恒利一年定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比149.87%，现款占净值比3.26%。 该基金的基金司理为彭成军，彭成军于2021年1月8日起任职
12月5日基金净值：中原鼎泰六个月定开债A最新净值1.024，涨0.03%
2024-12-08本站音讯，12月5日，中原鼎泰六个月定开债A最新单元净值为1.024元，累计净值为1.2776元，较前一往往常高潮0.03%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.69%，近3个月高潮0.74%，近6个月高潮1.59%，近1年高潮4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎泰六个月定开债A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报败露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比108.33%，现款占净值比0.25%。 该基金的基金司理为孙蕾，孙蕾于2024年11月25日起任职本基金基金司
12月5日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0559，涨0.03%
2024-12-08本站音信，12月5日，汇添富鑫汇债券A最新单元净值为1.0559元，累计净值为1.2808元，较前一交游日高涨0.03%。历史数据流露该基金近1个月高涨1.16%，近3个月高涨1.18%，近6个月高涨2.52%，近1年高涨5.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富鑫汇债券A为债券型-搀和一级基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比115.8%，现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为杨靖，杨靖于2019年8月28日起任职本基金基金司理，任职本
12月5日基金净值：博时富祥纯债债券A最新净值1.0663，涨0.01%
2024-12-08本站音讯，12月5日，博时富祥纯债债券A最新单元净值为1.0663元，累计净值为1.3172元，较前一往将来高潮0.01%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.62%，近3个月高潮0.77%，近6个月高潮1.46%，近1年高潮4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富祥纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比122.05%，现款占净值比0.84%。 该基金的基金司理为陈黎，陈黎于2018年10月29日起任职本基金基金司理，
12月5日基金净值：景顺长城中枢招景搀杂A最新净值0.6464，跌0.58%
2024-12-08本站音尘，12月5日，景顺长城中枢招景搀杂A最新单元净值为0.6464元，累计净值为0.6464元，较前一往异日下降0.58%。历史数据闪现该基金近1个月下降4.05%，近3个月高涨6.35%，近6个月下降3.64%，近1年高涨9.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城中枢招景搀杂A为搀杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报闪现，该基金财富竖立：股票占净值比86.82%，债券占净值比4.06%，现款占净值比5.67%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为余广，余广于2021
12月5日基金净值：光大信用添益债券A最新净值1.024，涨0.79%
2024-12-08本站音信，12月5日，光大信用添益债券A最新单元净值为1.024元，累计净值为1.972元，较前一来畴昔高潮0.79%。历史数据露出该基金近1个月高潮3.54%，近3个月高潮20.9%，近6个月高潮10.34%，近1年高潮5.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 光大信用添益债券A为债券型-搀杂二级基金，笔据最新一期基金季报露出，该基金财富竖立：股票占净值比16.74%，债券占净值比88.0%，现款占净值比7.86%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄波，黄波于2019年10
12月5日基金净值：富国天益价值混杂A最新净值1.3811，跌0.58%
2024-12-08本站音讯，12月5日，富国天益价值混杂A最新单元净值为1.3811元，累计净值为5.1474元，较前一交畴昔下降0.58%。历史数据涌现该基金近1个月下降4.88%，近3个月高潮11.15%，近6个月下降3.39%，近1年下降0.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国天益价值混杂A为混杂型-纯真基金，说明最新一期基金季报涌现，该基金钞票建树：股票占净值比90.94%，无债券类钞票，现款占净值比11.38%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为唐颐恒，唐颐恒于2019年7月23