现款占净值比4.05%
2025-04-02本站音讯，4月1日，国联安沪深300ETF集合A最新单元净值为1.0262元，累计净值为1.1282元，较前一往来日高潮0.02%。历史数据知道该基金近1个月下落0.05%，近3个月下落0.92%，近6个月下落2.54%，近1年高潮10.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安沪深300ETF集合A为指数型-股票基金，阐明最新一期基金季报知道，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比1.63%，现款占净值比4.05%。基金十大重仓股如下： 辉煌证券 该基金的基金司理为黄欣、章椹元
4月1日基金净值：工银圆丰三年捏有期搀杂最新净值0.6157，涨0.88%
2025-04-02本站音尘，4月1日，工银圆丰三年捏有期搀杂最新单元净值为0.6157元，累计净值为0.6157元，较前一来去日飞腾0.88%。历史数据清晰该基金近1个月下落0.15%，近3个月飞腾0.13%，近6个月下落2.39%，近1年飞腾10.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银圆丰三年捏有期搀杂为搀杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金钞票设立：股票占净值比88.7%，无债券类钞票，现款占净值比11.78%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杜洋、陈鑫，基金司理杜洋于20
4月1日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0386，涨0.01%
2025-04-02本站音讯，4月1日，浦银安盛普兴3个月定开债券最新单元净值为1.0386元，累计净值为1.0536元，较前一往未来高潮0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.19%，近3个月下降0.12%，近6个月高潮1.65%，近1年高潮3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普兴3个月定开债券为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报露馅，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比113.0%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为李羿、陶祺、祁庆，基金司理李羿于2023年7
4月1日基金净值：鹏华双季享180天握有债券A最新净值1.0952，跌0.01%
2025-04-02本站音尘，4月1日，鹏华双季享180天握有债券A最新单元净值为1.0952元，累计净值为1.0952元，较前一往翌日着落0.01%。历史数据袒露该基金近1个月上升0.19%，近3个月着落0.26%，近6个月上升1.23%，近1年上升1.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华双季享180天握有债券A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报袒露，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比116.72%，现款占净值比3.52%。 该基金的基金司理为刘涛，刘涛于2022年3月25日起任
4月1日基金净值：兴业收益增强债券A最新净值1.459，涨0.07%
2025-04-02本站音书，4月1日，兴业收益增强债券A最新单元净值为1.459元，累计净值为1.71元，较前一往昔时飞腾0.07%。历史数据显现该基金近1个月下降0.27%，近3个月飞腾1.11%，近6个月飞腾6.42%，近1年飞腾9.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业收益增强债券A为债券型-搀杂二级基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：股票占净值比18.76%，债券占净值比80.03%，现款占净值比0.59%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周鸣、丁进，周鸣、丁进于201
4月1日基金净值：国寿安保安丰纯债债券最新净值1.0608
2025-04-02本站音信，4月1日，国寿安保安丰纯债债券最新单元净值为1.0608元，累计净值为1.2358元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月着落0.19%，近3个月着落0.65%，近6个月高潮1.5%，近1年高潮4.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安丰纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比102.43%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为李一鸣，李一鸣于2018年11月29日起任职本基金基金司理
4月1日基金净值：兴业丰利债券最新净值1.0091，涨0.01%
2025-04-02本站音讯，4月1日，兴业丰利债券最新单元净值为1.0091元，累计净值为1.2798元，较前一往复日高潮0.01%。历史数据表现该基金近1个月高潮0.27%，近3个月下落0.15%，近6个月高潮1.64%，近1年高潮3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业丰利债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比131.42%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为伍方方，伍方方于2020年12月23日起任职本基金基金司理，任职时候累
4月1日基金净值：中原卓信一年定开债券发起式最新净值1.1064，涨0.12%
2025-04-02本站音书，4月1日，中原卓信一年定开债券发起式最新单元净值为1.1064元，累计净值为1.1064元，较前一交游日高潮0.12%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.55%，近3个月高潮0.11%，近6个月高潮2.49%，近1年高潮4.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原卓信一年定开债券发起式为债券型-搀和二级基金，阐述最新一期基金季报裸露，该基金钞票建立：股票占净值比3.67%，债券占净值比156.27%，现款占净值比3.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘明宇、
4月1日基金净值：中银臻享债券最新净值1.033
2025-04-02本站音书，4月1日，中银臻享债券最新单元净值为1.033元，累计净值为1.123元，较前一交游日飞腾0.0%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.11%，近3个月下降0.63%，近6个月飞腾1.05%，近1年飞腾2.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银臻享债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比108.09%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为李宪，李宪于2025年1月3日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报酬-0.7
4月1日基金净值：中信建投稳祥A最新净值1.0387，涨0.01%
2025-04-02本站音讯，4月1日，中信建投稳祥A最新单元净值为1.0387元，累计净值为1.3532元，较前一往将来上升0.01%。历史数据败露该基金近1个月上升0.13%，近3个月下落0.34%，近6个月上升2.08%，近1年上升3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中信建投稳祥A为债券型-羼杂一级基金，左证最新一期基金季报败露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比116.24%，现款占净值比1.53%。 该基金的基金司理为许健，许健于2017年3月22日起任职本基金基金司理，任职时刻