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           国投瑞银和兴债券型证券投资基金  绽放日常申购、赎回、调理、按期定额投资业务的公告              公告送出日历：2024 年 9 月 2 日 基金称呼            国投瑞银和兴债券型证券投资基金 基金简称            国投瑞银和兴债券 基金主代码           021360 基金运作神气          条约型绽放式 基金合同成效日         2024 年 6 月 4 日 基金不停东谈主称呼         国投瑞银基金不停有限公司 基金托管东谈主称呼         中国银行股份有限公司 基金登记机构称呼        国投瑞银基金不停有限公司                 《公开召募证券投资基金信息潜入不停见识》（以下简称 公告依据            “《信息潜入见识》”）及本基金基金合同和招募评释书                 等 申购肇端日           2024 年 9 月 4 日 赎回肇端日           2024 年 9 月 4 日 调理转入肇端日         2024 年 9 月 4 日 调理转出肇端日         2024 年 9 月 4 日 按期定额投资肇端日       2024 年 9 月 4 日 下属基金份额类别的基金简称   国投瑞银和兴债券 A       国投瑞银和兴债券 C 下属基金份额类别的往返代码   021360           021361 该基金份额类别是否绽放申购、                是                 是 赎回、调理、按期定额投资   办理本基金基金份额的申购、赎回、调理、按期定额投资业务的绽放日为上 海证券往返所、深圳证券往返所的平时往改日的往返期间，若本基金参与港股通 往返且该责任日为非港股通往改日时，则基金不停东谈主可把柄施行情况决定本基金 是否暂停申购、赎回及调理业务，具体以届时提前发布的公告为准。但基金不停 东谈主把柄法律规章、中国证监会的要求或基金合同的法则公告暂停申购、赎回时除 外。      由于各销售机构系统及业务安排等原因，具体业务办理期间可能有所不同， 请详见各销售机构的具体法则。      基金合同成效后，若出现新的证券/期货往返市集、证券/期货往返所往返时 间变更或其他荒谬情况，基金不停东谈主将视情况对前述绽放日及绽放期间进行相应 的诊治，但应在实施日前依照《信息潜入见识》的探究法则在法则弁言上公告。      （1）投资东谈主在销售机构网点初度申购基金份额的单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）。在不低于 上述法则的金额下限的前提下，如基金销售机构有不同法则，投资东谈主需同期顺从 该销售机构的探究法则。      本基金单一投资者单日申购金额不最初 1000 万元（个东谈主、公募资产不停产 品、事业年金谋略、企业年金谋略之外），基金不停东谈主不错诊治单一投资者单日 申购金额上限，具体法则请参见更新的招募评释书或探究公告。      （2）基金不停东谈主可在法律规章允许的情况下，诊治上述法则申购金额等数 量为止。基金不停东谈主必须在诊治实施前依照《信息潜入见识》的探究法则在法则 弁言上公告。      本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购用度，C 类基金份额不收取申购 用度。      本基金 A 类基金份额的申购费率如下：            申购金额（M）           申购费率            M＜100 万元           0.80%      投资东谈主在一天之内要是有多笔申购，A 类基金份额适用费率按单笔 A 类基金 份额的申购央求隔离谋略。   注：本基金 C 类基金份额在投资东谈主申购时不收取申购费，但从本类别基金资 产入网提销售管事费，本基金 C 类基金份额的销售管事费年费率为 0.4%。   （1）投资东谈主申购基金份额时，必须全额委派申购款项，投资东谈主委派申购款 项，申购建造；登记机构说明基金份额时，申购成效。   （2）基金不停东谈主不错在基金合同商定的畛域内诊治费率或收费神气，并最 迟应于新的费率或收费神气实施日前依照《信息潜入见识》的探究法则在法则媒 介上公告。   （3）在不违犯法律规章且在分歧基金份额握有东谈主权益产生本质性不利影响 的情况下，基金不停东谈主过头他销售机构不错把柄市集情况对基金销售用度实行一 定的优惠，并履行必要的报备和信息潜入手续。   （4）基金不停东谈主应以往返期间收场前受理有用申购央求确今日算作申购申 请日（T 日），在平时情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往返的有用性进 行说明。T 日提交的有用央求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售网 点柜台或以销售机构法则的其他神气查询央求的说明情况。若申购不得手或无 效，则申购款项本金退还给投资东谈主。   销售机构对申购央求的受理并不代表该央求一定得手，而仅代表销售机构确 实摄取到申购央求。申购的说明以登记机构的说明恶果为准。关于申购央求及申 购份额的说明情况，投资东谈主应实时查询并妥善诓骗正当权力。   基金不停东谈主可在法律规章允许的情况下，对上述法则进行诊治。基金不停东谈主 必须在新法则启动实施日前依照《信息潜入见识》的探究法则在法则弁言上公告。   （1）投资东谈主赎回基金份额，单笔最低赎回份额为 0.01 份，外汇百科账户最低保留份 额为 0 份。在不低于上述法则的赎回最低名额的前提下，如基金销售机构有不同 法则，投资东谈主在销售机构办理触及上述法则的业务时，需同期顺从该销售机构的 探究法则。   （2）基金不停东谈主可在法律规章允许的情况下，诊治上述法则赎回份额等数 量为止。基金不停东谈主必须在诊治实施前依照《信息潜入见识》的探究法则在法则 弁言上公告。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回费率如下：         握有期间（Y）           赎回费率            Y＜7 日          1.50%            Y≥7 日          0.00%   关于握续握有期少于 7 日的投资东谈主收取的赎回费，将全额计入基金财产。   （1）基金份额握有东谈主在赎回基金份额时，基金不停东谈主按“先进先出”的原 则，即对该基金份额握有东谈主在该销售机构托管的基金份额进行赎回处理时，申购 说明日在先的基金份额先赎回，申购说明日在后的基金份额后赎回，以细目所适 用的赎回费率。   （2）基金不停东谈主不错在基金合同商定的畛域内诊治费率或收费神气，并最 迟应于新的费率或收费神气实施日前依照《信息潜入见识》的探究法则在法则媒 介上公告。   （3）在不违犯法律规章且在分歧基金份额握有东谈主权益产生本质性不利影响 的情况下，基金不停东谈主过头他销售机构不错把柄市集情况对基金销售用度实行一 定的优惠，并履行必要的报备和信息潜入手续。   （4）基金份额握有东谈主在提交赎回央求时，必须有实足的基金份额余额。基 金份额握有东谈主递交赎回央求，赎回建造；登记机构说明赎回时，赎复活效。投资 东谈主赎回央求成效后，基金不停东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在 发生深广赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款 项的支付见识参照基金合同探究条件处理。   遇往返所或往返市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障、 港股通往返系统、港股通资金交收法则为止或其他非基金不停东谈主及基金托管东谈主所 能适度的要素影响业务处理经由，则赎回款顺延至上述情形摒除后的下一个责任 日划往基金份额握有东谈主银行账户。   投资者可在绽放日办理本基金的调理业务，探究业务法则按照本公司于 调理业务的公告》扩充。   本基金的按期定额投资业务在已灵通此业务的销售机构办理，具体业务法则 以探究销售机构的业务法则为准。   国投瑞银基金不停有限公司直销中心   办公地址：深圳市福田区福华扫数 119 号安信金融大厦 18 楼   电话：(0755)83575993 83575994   传真：(0755)82904048   探究东谈主：马征、李沫   客户管事电话：400-880-6868、0755-83160000   公司网站：www.ubssdic.com   中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、祯祥银行股份有限公司、 宁波银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、和讯信息科技有限公司、腾安 基金销售（深圳）有限公司、北京度小满基金销售有限公司、博时钞票基金销售 有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海 天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有 限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒 基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实钞票不停有限公司、 泛华普益基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、南京苏宁基 金销售有限公司、通华钞票（上海）基金销售有限公司、北京中植基金销售有限 公司、北京汇成基金销售有限公司、上海大贤人基金销售有限公司、泰信钞票基 金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、 和耕传承基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京雪球基金销售 有限公司、中信建投证券股份有限公司、祯祥证券股份有限公司、东方钞票证券 股份有限公司、江海证券有限公司、玄元保障代理有限公司、阳光东谈主寿保障股份 有限公司、深圳前海微众银行股份有限公司。   销售机构办理本基金申购、赎回、调理、按期定额投资等业务的具体网点、 法则、经由、数额为止等请详见各销售机构的具体法则。销售机构可办理的业务 类型及业务办理景况以各销售机构的法则为准。基金不停东谈主可把柄探究法律规章 的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金不停东谈主网站公示基金销售机构名录， 投资者可登录本公司网站（www.ubssdic.com）查询本基金销售机构信息。   从2024年9月4日起，基金不停东谈主应当在不晚于每个绽放日的次日，通过法则 网站、基金销售机构网站大略贸易网点潜入绽放日的各种基金份额净值和基金份 额累计净值。   （1）本基金于2024年9月4日起加入部分代销机构及国投瑞银已推出的申购 （部分同期含按期定额投资）费率优惠活动过头他费率优惠活动，详见各代销机 构探究公告和本公司网站探究指示。   （2）本公告仅对本基金绽放日常申购、赎回、调理、按期定额投资业务的 探究事项给以评释。投资者欲了解本基金的难得情况，可登录本基金不停东谈主网站 （www.ubssdic.com）查阅基金合同、招募评释书、基金家具贵府纲领等贵府。 投资东谈主还可拨打本公司客服电话（400-880-6868、0755-83160000)或代销机构咨 询电话盘问基金的探究事宜。   风险指示：基金不停东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎致力于的原则不停和运 用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资东谈主 申购本基金时应端庄阅读《基金合同》、《招募评释书》、《基金家具贵府纲领》 等探究法律文献。                        国投瑞银基金不停有限公司

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