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山证资管裕鑫 180 天捏有期债券型发起式证券投资基金       基金不竭东说念主:山证（上海）资产不竭有限公司         基金托管东说念主:交通银行股份有限公司          送出日历:2025 年 03 月 29 日    基金不竭东说念主的董事会、董事保证本陈说所载资料不存在伪善纪录、误导性述说或 紧要遗漏，并对其内容的确切性、准确性和完好性承担个别及连带的法律包袱。本年 度陈说还是三分之二以上零丁董事署名应许，并由董事长签发。    基金托管东说念主交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年3月26日复核 了本陈说中的财务筹备、净值发挥、利润分派情况、财务管帐陈说、投资组合陈说等 内容，保证复核内容不存在伪善纪录、误导性述说或者紧要遗漏。    基金不竭东说念主承诺以敦厚信用、勤恳尽责的原则不竭和期骗基金资产，但不保证基 金一定盈利。    基金的过往功绩并不代表其改日发挥。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募阐述书杰出更新。    本陈说中的财务资料还是审计，中喜管帐师事务所（特殊庸俗合伙）为本基金出 具了无保钟情见的审计陈说。    本陈说期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。                   §2 基金简介                    山证资管裕鑫180天捏有期债券型发起式证券 基金称号                    投资基金 基金简称               山证资管裕鑫180天捏有期债券发起式 基金主代码              016883 基金运作方式             契约型通达式 基金合同成效日            2023年03月08日 基金不竭东说念主              山证（上海）资产不竭有限公司 基金托管东说念主              交通银行股份有限公司 陈说期末基金份额总额         16，939，317.99份 基金合同存续期            不依期                    山证资管裕鑫180天捏      山证资管裕鑫180天捏 下属分级基金的基金简称                    有期债券发起式A         有期债券发起式C 下属分级基金的交易代码        016883           016884 陈说期末下属分级基金的份额总额    14，701，632.93份   2，237，685.06份                   在严格胁制风险的前提下，轮廓探讨基金资产的               收益性、安全性、流动性，通过积极主动地投资不竭， 投资处所               合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，追求               基金资产的始终适宜增值。               久期策略及凸性策略2）收益率弧线策略3）信用债投               资策略（2）可调度债券及可交换债券投资策略（3）               证券公司短期公司债券投资策略 投资策略               标的股票投资策略                   （3）存托凭证投资策略                           中债轮廓全价指数收益率×90%+沪深300指数收 功绩比拟基准                      益率×8%+中证港股通轮廓指数（东说念主民币）收益率×2%                           本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于                      货币阛阓基金，低于混杂型基金、股票型基金。 风险收益特征                    本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机                      制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及交易法则                      等各别带来的独有风险。 神气                     基金不竭东说念主                 基金托管东说念主               山证（上海）资产不竭有限公 称号                                       交通银行股份有限公司                             司 信息披    姓名                高晓峰                    方圆 露负责    磋议电话               95573                 95559 东说念主      电子邮箱      gaoxiaofeng@sxzq.com   fangy_20@bankcomm.com 客户办事电话                    95573                 95559 传真                    021-38125914          021-62701216               上海市静安区泰州路415号30           中国（上海）开脱贸易纯熟区 注册地址               上海市浦东新区滨江正途515            中国（上海）长宁区仙霞路1 办公地址 邮政编码                     200000                200336 法定代表东说念主                      谢卫                  任德奇 本基金选择的信息披               《上海证券报》 露报纸称号 登载基金年度陈说正 文的不竭东说念主互联网网     https://szzg.sxzq.com/ 址 基金年度陈说备置地               上海市浦东新区滨江正途5159号滨江中心N5座 点      神气             称号                               办公地址              中喜管帐师事务所（特殊庸俗 北京市东城区崇文门外大街11号新 管帐师事务所              合伙）                       成文化大厦A座11层              山证（上海）资产不竭有限公 上海市浦东新区滨江正途5159号滨 注册登记机构              司                         江中心N5座              §3 主要财务筹备、基金净值发挥及利润分派情况                                                         金额单元：东说念主民币元                                                   成效日）-2023年12月31日                     山证资管裕          山证资管裕          山证资管裕          山证资管裕                     鑫180天捏         鑫180天捏         鑫180天捏         鑫180天捏                     有期债券发          有期债券发          有期债券发          有期债券发                       起式A            起式C            起式A            起式C 本期已达成收益              540，613.89      24，149.58     867，367.92     538，806.66 本期利润                 978，098.27     185，702.82     615，045.52     377，896.73 加权平均基金份额本期利 润 本期加权平均净值利润率               4.44%          3.28%          0.92%          0.90% 本期基金份额净值增长率               4.81%          4.39%          0.26%         -0.07% 期末可供分派利润             521，213.98      62，469.06      72，870.39       -8，316.72 期末可供分派基金份额利 润 期末基金资产净值                           2，334，299.67 期末基金份额净值                 1.0508         1.0432         1.0026         0.9993 基金份额累计净值增长率               5.08%          4.32%          0.26%         -0.07% 扣除干系用度后的余额，本期利润为本期已达成收益加上本期公允价值变动收益。 水平要低于所列数字。 的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 山证资管裕鑫180天捏有期债券发起式A                                      功绩比拟                   份额净值     功绩比拟         份额净值                         基准收益   阶段              增长率标     基准收益              ①-③      ②-④         增长率①                         率尺度差                   准差②       率③                                       ④ 昔时三个月    -0.06%   0.32%     1.89%    0.17%   -1.95%   0.15% 昔时六个月    4.31%    0.32%     3.68%    0.14%   0.63%    0.18% 昔时一年     4.81%    0.27%     6.20%    0.12%   -1.39%   0.15% 自基金合同 成效起于今 山证资管裕鑫180天捏有期债券发起式C                                      功绩比拟                   份额净值     功绩比拟         份额净值                         基准收益   阶段              增长率标     基准收益              ①-③      ②-④         增长率①                         率尺度差                   准差②       率③                                       ④ 昔时三个月    -0.16%   0.32%     1.89%    0.17%   -2.05%   0.15% 昔时六个月    4.10%    0.32%     3.68%    0.14%   0.42%    0.18% 昔时一年     4.39%    0.27%     6.20%    0.12%   -1.81%   0.15% 自基金合同 成效起于今 注：本基金的功绩比拟基准为：中债轮廓全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+ 中证港股通轮廓指数（东说念主民币）收益率×2% 率变动的比拟 年； 建仓期终结时各项资产配置比例合适基金合同的磋议约定。 注：1、本基金基金合同成效日为2023年03月08日，2023年度的干系数据根据当年现实 存续期（2023年03月08日至2023年12月31日）算计。 本基金于2023年03月08日成立。本基金自基金合同成效以来无利润分派情况，合适干系 法例及基金合同的规定。                      §4 不竭东说念主陈说   山证（上海）资产不竭有限公司系山西证券股份有限公司全资子公司，注册老本5 亿元东说念主民币，公司股东资金实力淳朴，操办作风适宜，资产质地优良，盈利材干精粹。 公司前身为山西证券上海资产不竭分公司和公募基金部，母公司山西证券股份有限公司 于2002年11月取得受托资产不竭业务，2008年11月取得资产不竭业务轨制备案的证据 函；2010年5月刊行首只产物；2014年3月，取得公开召募证券投资基金不竭业务派司， 开展公募基金业务；2017年8月成立上海资产不竭分公司，进行资产不竭业务的长入管 理。 务；2021年5月获取中国证监会《对于核准山西证券股份有限公司树立资产不竭子公司 的批复》（证监许可〔2021〕1700号），核准树立山证（上海）资产不竭有限公司从事 证券资产不竭、公开召募证券投资基金业务；2021年11月取得工商营业执照。2023年8 月，公司取得操办证券期货业务许可证，持重展业。   公司操办范围包含证券资产不竭业务和公开召募证券投资基金不竭业务两个范围。 自成立于今，公司未树立分支机构，未树立境表里分公司或境表里子公司。   比年来，公司先后获取多项行业奖项：2022年，公司获取“中国证券业资管固收团 队君鼎奖”、“2022年度隆起机构”；2023年，公司获取“英华奖固收类券商资管示范 机构”、“新锐资管机构君鼎奖”、“年度最具价值品牌资管机构奖”、“年度翻新服 务券商资管”、“中国证券业资管固收团队君鼎奖”、“最好固收资管团队金鼎奖”、 “资产证券化-2023年度翻新机构”；2024年，公司获取“新锐资管机构君鼎奖”、“资 管品牌君鼎奖”、“翻新冲破券商资管金鼎奖”、“年度翻新办事券商资管”、“年度 影响力资管金融机构”。   改日的山证资管将安身新发展阶段，贯彻新发展理念，积极融入新发展模式。一是 聚焦核心竞争力的晋升，积极拓展翻新业务范围，作念好五篇大著述，积极鼓吹绿色金融、 可捏续投资等，以更好地办事于国度发展计谋和阛阓需求；二是络续袭取适宜操办、客 户至上的原则，赓续优化资产配置，晋升风险不竭材干，确保资产安全与收益富厚，在 阛阓竞争加重的布景下，加大翻新力度，拓展业务范围，丰富产物线，以满足客户多元 化的金钱不竭需求；三所以科技为引颈，深刻数字化转型，期骗大数据、东说念主工智能等先 进技能，晋升投资决策的精确性和效力，打造智能化机构化的资产不竭平台。   为止陈说期末，山证（上海）资产不竭有限公司旗下不竭山证资管日日添利货币市 场基金、山证资管裕利依期通达债券型发起式证券投资基金、山证资管策略精选天真配 置混杂型证券投资基金、山证资管调动精选天真配置混杂型证券投资基金、山证资管超 短债债券型证券投资基金、山证资管裕泰3个月依期通达债券型发起式证券投资基金、 山证资管裕睿6个月依期通达债券型证券投资基金、山证资管裕丰一年依期通达债券型 发起式证券投资基金、山证资管品性生计混杂型证券投资基金、山证资管90天滚动捏有 短债债券型证券投资基金、山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金、山证资管裕 辰债券型发起式证券投资基金、山证资管裕景30天捏有期债券型发起式证券投资基金、 山证资管裕鑫180天捏有期债券型发起式证券投资基金、山证资管裕泽债券型发起式证 券投资基金、山证资管丰盈180天滚动捏有中短债债券型证券投资基金、山证资管翻新 成长混杂型发起式证券投资基金、山证资管精选行业混杂型发起式证券投资基金、山证 资管汇利一年依期通达债券型证券投资基金、山证资管中债1-3年国开行债券指数证券投 资基金共20只公募基金。                  任本基金的基                  金司理（助理） 证券  姓名      职务        期限    从业                  阐述                  任职      离任     年限                  日历      日历                                       刘凌云女士，上海交通大学                                       不竭科学与工程专科硕士。                                       月28日任光大证券股份有                                       限公司固定收益总部债券                                       交易员。2013年7月，在富                                       国基金不竭有限公司任高                                       级交易员兼研究助理；2014 刘凌云   本基金的基金司理           -      17年                                       金基金司理；2014年8月5日                                       至2015年4月27日任富国天                                       时货币阛阓基金基金司理。                                       起担任中欧货币阛阓基金                                       基金司理；2016年8月3日至                                       发起式货币阛阓基金基金                司理；2016年12月至2017年                基金基金司理。2017年4月                加入山西证券股份有限公                司资管固收部担任投资主                办；2018年7月转入山西证                券公募基金部；2019年1月                起担任山西证券超短债债                券型证券投资基金基金经                理；2019年6月至2022年7月                担任山西证券裕睿6个月定                期通达债券型证券投资基                金基金司理；2020年7月至2                日添利货币阛阓基金基金                司理；2021年7月至2022年7                月任山西证券裕丰一年定                期通达债券型发起式证券                投资基金、山西证券裕利定                期通达债券型发起式证券                投资基金、山西证券裕泰3                个月依期通达债券型发起                式证券投资基金基金司理。                天滚动捏有短债债券型证                券投资基金基金司理。2022                年4月至2023年7月担任山                西证券裕辰债券型发起式                证券投资基金、山西证券裕                享增强债券型发起式证券                投资基金基金司理。2022年                券投资基金、山西证券裕泽                债券型发起式证券投资基                                      金基金司理。2023年3月起                                      担任山西证券丰盈180天滚                                      动捏有中短债债券型证券                                      投资基金、山西证券裕鑫18                                      券投资基金基金司理。2023                                      年11月起担任山西证券汇                                      利一年依期通达债券型证                                      券投资基金基金司理。自20                                      证券股份有限公司旗下基                                      金的基金不竭东说念主变更为山                                      证（上海）资产不竭有限公                                      司。刘凌云女士具备基金从                                      业资历。                                      严撼先生，本科厦门大学数                                      学专科，上海社科院经济学                                      硕士。2014年7至2020年9                                      月，任中银基金固定收益投                                      资部固收研究员。2020年10                                      月加入山西证券资管固收                                      部任投资司理助理，2021年                                      基金司理助理。2022年8月 严撼   本基金的基金司理           -      10年   起担任山西证券裕享增强                                      债券型发起式证券投资基                                      金基金司理。2023年3月起                                      担任山西证券裕鑫180天捏                                      有期债券型发起式证券投                                      资基金基金司理。2023年11                                      月起担任山西证券调动精                                      选天真配置混杂型证券投                                      资基金基金司理。自2025年                                    股份有限公司旗下基金的                                    基金不竭东说念主变更为山证（上                                    海）资产不竭有限公司。严                                    撼先生具备基金从业资历。   本陈说期内，本基金不竭东说念主严格征服《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开 召募证券投资基金运作不竭办法》、《证券投资基金不竭公司公说念交易轨制率领看法》、 《基金不竭公司开展投资、研究行为防控内幕交易率领看法》、基金合同和其他磋议法 律法例，本着敦厚信用、勤恳尽责、安全高效的原则不竭和期骗基金资产，在严格胁制 投资风险的基础上，为基金份额捏有东说念主谋求最大利益，莫得挫伤基金份额捏有东说念主利益的 步履。   为了公说念对待各样投资东说念主，保护各样投资东说念主利益，幸免出现不梗直关联交易、利益 输送等非法违纪步履，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金不竭公司公说念交 易轨制率领看法》等法律法例和公司里面规章，拟定了《山证（上海）资产不竭有限公 司公说念交易不竭详情》，公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分派材干的内 部胁制，并通过职责轨制、历程和技能妙技保证公说念交易原则的达成。同期，通过监察 稽核、过后分析和信息表示来保证公说念交易过程和终结的监督。   为了公说念对待各样投资东说念主，保护各样投资东说念主利益，幸免出现不梗直关联交易、利益 输送等非法违纪步履，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金不竭公司公说念交 易轨制率领看法》等法律法例和公司里面规章，拟定了《山证（上海）资产不竭有限公 司公说念交易不竭详情》、《山证（上海）资产不竭有限公司聚拢交易不竭办法》、《山 证（上海）资产不竭有限公司特别交易不竭详情》，对公司公募基金不竭业务的各样资 产的公说念对待作念了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价钱和阛阓价钱差 距较大，可能存在主管股价、利益输送等非法违纪情况进行监控。公司公募基金不竭业 务建立了投资对象备选库，制定明确的备选库建立、保养表率。公司公募基金不竭业务 领有健全的投资授权轨制，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合司理等各投资决 策主体的职责和权限辞别，投资组合司理在授权范围内不错自主决策，逾越投资权限的 操作需要经过严格的审批表率。   本陈说期，按照时间优先、价钱优先的原则，对满足限价条件且对团结证券有相似 交易需求的基金等投资组合，均收受了系统中的公说念交易模块进行操作，达成了公说念交 易，未出现计帐不到位的情况，本基金不竭东说念主未发现任何违犯公说念交易的步履。   本陈说期内，本基金各项交易均严格按照干系法律法例、基金合同的磋议要求执行。 陈说期内未发现存可能导致不公说念交易和利益输送的紧要特别交易步履。 选举的政事因素，导致全球阛阓赓续休养其降息预期，对全球阛阓资产价钱带来扰动。   陈说期内经济在经历了岁首已而的“开门红”后，春节后至9月下旬前，经济运行 再度回到“地产-信心-物价”的负反馈中，且需求不足的范围扩大，由地产投资彭胀至 破费和地方基建，由建筑业和传统制造业传导至新兴产业和办奇迹。需求不足进度深刻 外加产能去化偏慢，24年核心CPI与生计资料PPI均为近十年来最低。地产低景气的问题 在9月之前就出现角落缓解的迹象，“517”新政以来，地产销售面积和金额同比增速捏 续回升，同期，出口、制造业投资和中央基建保捏偏强的状态。9月24日以来一揽子稳 增长政策带动实体信心触底回升：社零总量和结构趋势好转、地产销售同比转正、房价 出现企稳信号、企业预期汇注改善。财政资金加快开释、化债掀开地方支拨空间，地方 基建有所改善，但是通胀依然在低位犹豫。   陈说期内支捏型货币政策保障流动性合理充裕，阛阓对基本面和政策面的预期较为 一致。长债和超长债利率捏续下探，10年国债收益率下破2.0%；期间由于央行屡次指示 长端利率风险、稳增长政策加码发力、政府债供给压力加大之下，债市于4月、8月、9 月出现几次阶段性休养，但未能扭转债市趋势。11月下旬至12月末，配置行情+降息预 期+政策预期驱动长端利率投入“1期间”。   信用债收益率方面则是奴婢利率走势颤动下行。1-8月，债市“资产荒”捏续演绎， 均压降至历史较低水平，遥远期利差赓续刷新历史极值。8月经用债阛阓开启休养；经 历了政策转向和风险偏好的抬升后，信用利差举座于10月中旬触顶，财政发布会后企稳 下行。11月下旬以来跟随跨年行情的张开重叠政策预期的驱动，信用债收益率奴婢利率 下行；但12月中旬以来，信用利差被迫走扩至年内较高水平，一方面是搭理回表，另一 方面是阛阓极致演绎后阛阓偏好流动性以提防波动。   权益和转债方面，阛阓接踵经历了1、2月份微盘股流动性杀跌后的触底反弹和下半 年政策预期转向后的暴力拉升，从全年来看主要权益指数均达成收涨，从作风上看，大 盘价值显然跑赢小盘成长。2024年中证全指ROE络续处于下降趋势，举座企业盈利现象 尚未显然改善，中证全指一致预期ROE对于2024年度的盈利现象，赓续下修。中证全指 数ROE/PB行为PB-ROE框架不雅测筹备，年内出现两次性价比拟高的估值点位，即1月份 下降后的2月初，以及Q3季度捏续下降后的9月中旬，在9月下旬一轮快速高潮确立后， 当客岁末所处点位在ROE/PB估值中处于性价比一般状态。转债阛阓受到股市下降和信 用风险爆发影响，以廉价转债为代表的转债出现大幅回撤，以至有较多转债跌破债底， 后续跟着正股高潮转债价钱得到大幅确立，中证转债指数全年涨幅为6.50%。   本基金陈说期内，债券方面采取短久期票息累计及利率债波段交易的投资策略，在 严控波动的基础上，精选中高品级个券，把控信用风险。股票方面，络续捏有基本面质 地优良，中始终陈诉可不雅的企业；转债方面，络续优选性价比高的可转债，争取在向下 风险可控的前提下获取改日阛阓高潮的收益。   为止陈说期末山证资管裕鑫180天捏有期债券发起式A基金份额净值为1.0508元，本 陈说期内，该类基金份额净值增长率为4.81%，同期功绩比拟基准收益率为6.20%；为止 陈说期末山证资管裕鑫180天捏有期债券发起式C基金份额净值为1.0432元，本陈说期 内，该类基金份额净值增长率为4.39%，同期功绩比拟基准收益率为6.20%。   瞻望25年，从政事局会议和中央经济职责会议的定调看，高层对来岁经济增速的要 求不低，咱们以为来岁GDP处所为5%傍边。但政策不会一次性打满，而是根据国外冲击 的强弱而天真加力。在两会确定的财政范围之外，若是外部冲击较强，还可通过增发国 债+准财政/结构性货币器具给以对冲，降息幅度也会较本年大幅提高。但若是外部风险 可控，降息幅度不会显然逾越本年，“限度宽松”主要体咫尺量而非价上。   基本面方面，咱们以为25年经济概况率会以确立状态运行，增长结构上较24年有较 大的改变。政策抵破费的相沿较为确定，以旧换新的范围和范围会进一步扩大；地产受 益于收储和货币化安置的政策要领，能够缓解地产销售这一核心问题，有望达成房价止 跌回稳的政策处所；出口受制于特朗普上台后关税政策的不确定性，存在较大的变数； 基建固然受到化债政策要求“严控新增”，但是依然有特地国债的相沿，全口径基建有 望相沿大肆。制造业投资由于通胀较低，内需不足，企业盈利增速下降和出口回落多维 度的影响，下行趋势较为确定。   在经济确立早期阶段，办奇迹分娩往往率先于需求回升或者分娩上升的速率更快， 即需求改善初期价钱仍要下降一段时间。需乞降信心是价钱的率先筹备，咫尺前者还是 企稳回升，因此核心通胀有望在25年一季度迎来阶段性底部。企业预期受益于政策的捏 续发力以及基本面数据的考证，也有望在一季度末迎来拐点并捏续改善，进而影响PPI 趋势改善。   当前利率债对于降息预期“抢跑”幅度较大，和政策利率的利差水平已压缩至24年 最低，咱们以为当前长端利率还是严重透支了单次降息的幅度，若是降息落地不足预期， 一季度经济现实与预期进一步改善，那么降息落地后休养可能性较大。信用利差仍有压 缩空间，但波动或加大。供给端，城投和二永债供给概况率下降。需求端，化债资金流 入企业，最终投入银行体系，机构有再配置需求；自律机制范例同行进款利率，搭理、 债基或从存单专项信用债。扰动项在于宽财政、监管限定、股票分流带来的赎回冲击， 止盈需求也将放大波动。 策支捏改善权益阛阓相较24年有望看到风险偏好的捏续回升。固然转债价钱和估值纵向 对比历史看已处于中性偏高位置，但横向对比当前纯债收益率其隐含YTM和股票风险溢 价水平均存在较高性价比。   总体来看，2025年限度宽松的货币政策会导致利率核心下移，债市举座处于顺风状 态，较低收益率水平，国外货币政策宽松不足预期以及基本面阶段性复苏齐将加大债市 的波动，纯债收益率偏低环境下转债仍有较高蛊卦力。   本陈说期内，基金不竭东说念主捏续加强合规不竭、风险胁制和监察稽核职责。在合规管 理方面，公司完善通讯器具不竭轨制、职工投资步履不竭轨制、权限不竭轨制等多项制 度，进一步完善合规轨制建设；开展多种格式的合规培训，赓续晋升职工的合规称职意 识；积极参与各项业务的合规性不竭，对信息表示文献、各样宣传推介材料进行合规性 审查，防护各样合规风险。在风险不竭方面，公司加强风险胁制轨制建设，特地是投资 风险胁制，完善胁制机制，提高职工的风险不竭意志。在监察稽核方面，公司依期和不 依期开展里面稽核，对投资研究等关节业务和重心岗亭进行查验监督，促进公司业务合 规运作、适宜操办。   陈说期内，本基金不竭东说念主所不竭的基金举座运作正当合规。本基金不竭东说念主将络续以 风险胁制为核心，坚捏基金份额捏有东说念主利益优先的原则，提高监察稽核职责的科学性和 有用性，切实保障基金安全、合规运作。   根据中国证监会干系规定和基金合同约定，本基金不竭东说念主应严格按照新准则、中国 证监会干系规定和基金合同对于估值的约定，对基金所捏有的投资品种进行估值。本基 金托管东说念主根据法律法例要求履行估值及净值算计的复核包袱。   同期，由具备丰富专科学问、两年以上干系范围职责经历、熟悉基金投资品种订价 及基金估值法律法例、具备较强专科胜任材干的基金管帐负责估值职责。基金司理可参 与估值原则和方法的商量，但不参与估值价钱的最终决策。本陈说期内，参与估值历程 各方之间无紧要利益冲突。   根据本基金合同约定本基金收益分派原则：（1）在合适磋议基金分成条件的前提 下，基金不竭东说念主不错根据现实情况进行收益分派，具体分派决议详见届时基金不竭东说念主发 布的公告，若《基金合同》成效不悦3个月可不进行收益分派；（2）本基金收益分派方 式分两种：现款分成与红利再投资，投资者可遴荐现款红利或将现款红利自动转为相应 类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分派方式是现款分成； 基金份额捏有东说念主可对A类、C类基金份额分别遴荐不同的分成方式；团结投资东说念主捏有的 团结类别的基金份额只可遴荐一种分成方式，如投资东说念主在不同销售机构遴荐的分成方式 不同，则基金份额登记机构将以投资东说念主临了一次遴荐的分成方式为准；对于收益分派方 式为红利再投资的基金份额，每份基金份额（原份额）所获取的红利再投资份额的捏有 期限，按该原份额的捏有期限算计； （3）对金收益分派后各样基金份额净值不可低于 面值，即基金收益分派基准日的各样基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金 额后不可低于面值；（4）本基金各样基金份额在用度收取上不同，其对应的可分派收 益可能有所不同。团结类别的每一基金份额享有同瓜分派权。   根据干系法律法例和基金合同的要求以及本基金的现实运作情况，本陈说期内本基 金未进行收益分派。   本陈说期内，本基金汇注二十个职责日出现基金份额捏有东说念主数目不悦二百东说念主，汇注 二十个职责日出现基金资产净值低于五千万元的情形。   本基金为发起式基金，且为止本陈说期末，本基金基金合同成效未满3年，暂不适 用《公开召募证券投资基金运作不竭办法》第四十一条第一款的规定。                  §5 托管东说念主陈说   本陈说期内，基金托管东说念主在山证资管裕鑫180天捏有期债券型发起式证券投资基金 的托管过程中，严格征服了《证券投资基金法》杰出他磋议法律法例、基金合同、托管 契约，称职尽责地履行了托管东说念主应尽的义务，不存在职何挫伤基金捏有东说念主利益的步履。   本陈说期内，山证（上海）资产不竭有限公司在山证资管裕鑫180天捏有期债券型 发起式证券投资基金投资运作、基金资产净值的算计、基金份额申购赎回价钱的算计、 基金用度开支、基金收益分派等问题上，托管东说念主未发现挫伤基金捏有东说念主利益的步履。   本陈说期内，由山证（上海）资产不竭有限公司编制并经托管东说念主复核审查的磋议山 证资管裕鑫180天捏有期债券型发起式证券投资基金的年度陈说中财务筹备、净值发挥、 收益分派情况、财务管帐陈说干系内容、投资组合陈说等内容确切、准确、完好。                     §6 审计陈说 财务报表是否经过审计      是 审计看法类型          尺度无保钟情见 审计陈说编号          中喜财审2025S00333号 审计陈说标题              审计陈说                     山证资管裕鑫180天捏有期债券型发起式证券投 审计陈说收件东说念主                     资基金全体基金份额捏有东说念主                     咱们审计了山证资管裕鑫180天捏有期债券型发                     起式证券投资基金财务报表，包括2024年12月31                     日的资产欠债表，2024年度利润表、净资产（基                     金净值）变动表以及财务报表附注。                     咱们以为，后附的财务报表在通盘紧要方面按照                     《企业管帐准则》和在财务报表附注中所列示的 审计看法                中国证券监督不竭委员会(以下简称“中国证监                     会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中                     国基金业协会”)发布的磋议规定及允许的基金行                     业实务操作编制，公允反馈了山证资管裕鑫180                     天捏有期债券型发起式证券投资基金2024年12                     月31日的财务现象以2024年度的操办效力和净                     资产（基金净值）变动情况。                   咱们按照中国注册管帐师审计准则的规定执行                   了审计职责。审计陈说的“注册管帐师对财务报                   表审计的包袱”部分进一步发扬了咱们在这些准                   则下的包袱。按照中国注册管帐师工作说念德守 形成审计看法的基础                   则，咱们零丁于山证资管裕鑫180天捏有期债券                   型发起式证券投资基金，并履行了工作说念德方面                   的其他包袱。咱们肯定，咱们获取的审计凭证是                   充分、允洽的，为发表审计看法提供了基础。 强调事项              无 其他事项              无                   山证资管裕鑫180天捏有期债券型发起式证券投                   资基金的基金不竭东说念主山证（上海）资产不竭有限                   公司（以下简称“基金不竭东说念主”）不竭层对其他                   信息负责。其他信息包括年度陈说中涵盖的信                   息，但不包括财务报表和咱们的审计陈说。咱们                   对财务报表发表的审计看法不涵盖其他信息，我                   们也不合其他信息发表任何格式的鉴证论断。结 其他信息                   合咱们对财务报表的审计，咱们的包袱是阅读其                   他信息，在此过程中，探讨其他信息是否与财务                   报表或咱们在审计过程中了解到的情况存在重                   大不一致或者似乎存在紧要错报。                   基于咱们已执行的职责，若是咱们确定其他信息                   存在紧要错报，咱们应当陈说该事实。在这方面，                   咱们无任何事项需要陈说。                   基金不竭东说念主不竭层负责按照企业管帐准则和中                   国证监会、中国基金业协会发布的磋议规定及允                   许的基金行业实务操作编制财务报表，使其达成                   公允反馈，并联想、执行和保养必要的里面胁制，                   以使财务报表不存在由于作弊或诞妄导致的重 不竭层和治理层对财务报表的包袱                   大错报。                   在编制财务报表时，基金不竭东说念主不竭层负责评估                   山证资管裕鑫180天捏有期债券型发起式证券投                   资基金的捏续操办材干，表示与捏续操办干系的                   事项（如适用），并期骗捏续操办假定，除非基                 金不竭东说念主不竭层策画进行计帐、断绝运营或别无                 其他现实的遴荐。                 基金不竭东说念主治理层负责监督山证资管裕鑫180天                 捏有期债券型发起式证券投资基金的财务陈说                 过程。                 咱们的处所是对财务报表举座是否不存在由于                 作弊或诞妄导致的紧要错报获取合理保证，并出                 具包含审计看法的审计陈说。合理保证是高水平                 的保证，但并不可保证按照审计准则执行的审计                 在某一紧要错报存在时总能发现。错报可能由于                 作弊或诞妄导致，若是合理预期错报单独或汇总                 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作                 出的经济决策，则经常以为错报是紧要的。                 在按照审计准则执行审计职责的过程中，咱们运                 用工作判断，并保捏工作怀疑。同期，咱们也执                 行以下职责：                 大错报风险，联想和实施审计表率以冒昧这些风                 险，并获取充分、允洽的审计凭证，行为发表审 注册管帐师对财务报表审计的包袱 计看法的基础。由于作弊可能波及通同、伪造、                 特地遗漏、伪善述说或凌驾于里面胁制之上，未                 能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于未                 能发现由于诞妄导致的紧要错报的风险。                 计表率，但主见并非对里面胁制的有用性发表意                 见。                 和作出管帐揣摸及干系表示的合感性。                 性得出论断。同期，根据获取的审计凭证，就可                 能导致对山证资管裕鑫180天捏有期债券型发起                 式证券投资基金捏续操办材干产生紧要疑虑的                 事项或情况是否存在紧要不确定性得出论断。如                 果咱们得出论断以为存在紧要不确定性，审计准                               则要求咱们在审计陈说中提请陈说使用者详确                               财务报表中的干系表示；若是表示不充分，咱们                               应当发表非无保钟情见。咱们的论断基于为止审                               计陈说日可获取的信息。然则，改日的事项或情                               况可能导致山证资管裕鑫180天捏有期债券型发                               起式证券投资基金不可捏续操办。                               表示），并评价财务报表是否公允反馈干系交易                               和事项。                               咱们与基金不竭东说念主治理层就策画的审计范围、时                               间安排和紧要审计发现等事项进行疏导，包括沟                               通咱们在审计中识别出的值得关爱的里面胁制                               颓势。 管帐师事务所的称号                     中喜管帐师事务所（特殊庸俗合伙） 注册管帐师的姓名                      白银泉                          王孟萍                               北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A 管帐师事务所的地址                               座11层 审计陈说日历                        2025-03-27                          §7 年度财务报表 管帐主体：山证资管裕鑫180天捏有期债券型发起式证券投资基金 陈说截止日：2024年12月31日                                                                  单元：东说念主民币元                                        本期末                       上年度末        资产       附注号 资 产： 货币资金                7.4.7.1                  180，023.35              90，508.19 结算备付金                                        145，515.18              77，125.68 存出保证金                                           2，638.60             11，799.47 交易性金融资产             7.4.7.2                19，766，613.42          40，569，193.70 其中：股票投资                                     2，842，227.24                      -     基金投资                                       -                  -     债券投资                        16，924，386.18         40，569，193.70     资产支捏证券投                                                -                  - 资     贵金属投资                                      -                  -     其他投资                                       -                  - 繁殖金融资产        7.4.7.3                          -                  - 买入返售金融资产      7.4.7.4                          -                  - 应收计帐款                                          -            734.18 应收股利                                           -                  - 应收申购款                                          -                  - 递延所得税资产                                        -                  - 其他资产                                           -                  - 资产所有                            20，094，790.55         40，749，361.22                                本期末                   上年度末     欠债和净资产    附注号 负 债： 短期借款                                           -                  - 交易性金融欠债                                        -                  - 繁殖金融欠债        7.4.7.3                          -                  - 卖出回购金融资产款                           2，149，854.74        599，954.81 应付计帐款                                 50，291.05                   - 应付赎回款                                          -                  - 应付不竭东说念主薪金                                 9，033.04         20，680.29 应付托管费                                   1，505.53           3，446.72 应付销售办事费                                  791.04            3，990.06 应付投资参谋人费                                        -                  - 应交税费                                      30.55            1，185.62 应付利润                                           -                  - 递延所得税欠债                                        -                  - 其他欠债          7.4.7.5                 99，839.84         115，532.50 欠债共计                                      2，311，345.79             744，790.00 净资产： 实收基金                7.4.7.6           16，939，317.99              39，940，017.55 未分派利润               7.4.7.7                844，126.77               64，553.67 净资产共计                                 17，783，444.76              40，004，571.22 欠债和净资产所有                              20，094，790.55              40，749，361.22 份，其中A级基金份额净值1.0508元，基金份额总额14，701，632.93份，C级基金份额净值 管帐主体：山证资管裕鑫180天捏有期债券型发起式证券投资基金 本陈说期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                                 单元：东说念主民币元                                                               上年度可比期间                                            本期           神气          附注号          2024年01月01日至2                                                              金合同成效日）至2 一、营业总收入                                    1，571，020.10           2，200，458.45 其中：进款利息收入              7.4.7.8                 7，204.07             47，346.51      债券利息收入                                              -                   -      资产支捏证券利息                                                          -                   - 收入      买入返售金融资产                                                          -          28，343.59 收入      其他利息收入                                              -                   - 列） 其中：股票投资收益              7.4.7.9               386，579.53            -255，416.23      基金投资收益           7.4.7.10                           -                   -      债券投资收益           7.4.7.11               451，582.56           2，793，416.91      资产支捏证券投资 收益      贵金属投资收益     7.4.7.13                    -              -      繁殖器具收益      7.4.7.14                    -              -      股利收益        7.4.7.15          126，616.32               -      其他投资收益                                  -              - 以“-”号填列）                                              -              - 填列）                                              -              - 填列） 减：二、营业总支拨                          407，219.01    1，207，516.20 其中：卖出回购金融资产支 出 三、利润总额（亏本总额以 “-”号填列） 减：所得税用度                                      -              - 四、净利润（净亏本以“-” 号填列） 五、其他轮廓收益的税后净                                              -              - 额 六、轮廓收益总额                          1，163，801.09    992，942.25 管帐主体：山证资管裕鑫180天捏有期债券型发起式证券投资基金 本陈说期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                      单元：东说念主民币元                                       本期       神气                 2024年01月01日至2024年12月31日                  实收基金             未分派利润              净资产共计 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号        -23，000，699.56        779，573.10    -22，221，126.46 填列） （一）、轮廓收益                               -       1，163，801.09     1，163，801.09 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资         -23，000，699.56       -384，227.99    -23，384，927.55 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款                    -                  -                -                  -23，000，699.56       -384，227.99    -23，384，927.55 款 （三）、本期向基 金份额捏有东说念主分派 利润产生的净资产                      -                  -                - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产                                   上年度可比期间       神气                实收基金              未分派利润             净资产共计 一、上期期末净资                              -                 -                 - 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号      -102，760，719.42        64，553.67    -102，696，165.75 填列） （一）、轮廓收益                              -       992，942.25        992，942.25 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资       -102，760，719.42       -928，388.58   -103，689，108.00 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款         427，280.89           3，236.79       430，517.68                -103，188，000.31       -931，625.37   -104，119，625.68 款 （三）、本期向基 金份额捏有东说念主分派 利润产生的净资产                     -                 -                 - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本陈说7.1至7.4财务报表由下列负责东说念主签署: 谢卫                  牛杰                      梁昊 —————————           —————————               ————————— 基金不竭东说念主负责东说念主            主管管帐职责负责东说念主               管帐机构负责东说念主    山证资管裕鑫180天捏有期债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）由 山西证券裕鑫180天捏有期债券型发起式证券投资基金（以下简称“原基金”）变更而 来。原基金系经中国证券监督不竭委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可20222103 号《对于准予山西证券裕鑫180天捏有期债券型发起式证券投资基金注册的批复》核准 召募，由山西证券股份有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募 证券投资基金运作不竭办法》等法律法例以及《山西证券裕鑫180天捏有期债券型发起 式证券投资基金基金合同》、《山西证券裕鑫180天捏有期债券型发起式证券投资基金 招募阐述书》 和《山西证券裕鑫180天捏有期债券型发起式证券投资基金基金份额发售 公告》发起，并于2023年3月8日召募成立。原基金初度发售召募的有用认购资金东说念主民币 币 142，645，939.32元，折合币 142，645，939.32份基金份额；滋生利息东说念主民币54，797.65元， 折合54，797.65份基金份额；以上收到的实收基金共计东说念主民币142，700，736.97元，折合    原基金经中国证监会证监许可2024737号文准予变更注册。根据2025 年 2 月 28日 山证（上海）资产不竭有限公司发布的《山证（上海）资产不竭有限公司对于变更基金 不竭东说念主并调动基金合同及托管契约的公告》，自 2025 年2 月 28 日起，“山西证券裕鑫 起式证券投资基金”，基金不竭东说念主由“山西证券股份有限公司”变更为“山证（上海） 资产不竭有限公司” ，托管东说念主为交通银行股份有限公司。本基金为契约型通达式，存续 期不定。    本基金根据认购费、申购费、销售办事费收取方式的不同，将基金份额分为不同的 类别。在投资者认购/申购时收取认购费或申购费、但不从本类别基金资产上钩提销售服 务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购费或申购费， 而从本类别基金资产上钩提销售办事费的基金份额，称为C 类基金份额。A 类、C 类基 金份额分别树立代码，分别算计和公告各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。    据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《山证资管裕鑫180天捏有期债券型发起 式证券投资基金基金合同》的磋议规定，本基金投资于具有精粹流动性的金融器具，包 括国内照章刊行或上市的股票（包括主板、创业板杰出他经中国证监会核准或注册上市 的股票、存托凭证）、内地与香港股票阛阓交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内 的香港证券阛阓股票（简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行单据、金融 债、地方政府债、政府支捏债券、政府支捏机构债券、企业债、公司债、中期单据、短 期融资券、超短期融资券、公开拓行的次级债、可调度债券（含可分离交易可调度债券）、 可交换债券、证券公司短期公司债券）、资产支捏证券、债券回购、银行进款、同行存 单、货币阛阓器具、国债期货、信用繁殖品等法律法例或中国证监会允许基金投资的其 他金融器具，但须合适中国证监会的干系规定。如法律法例或监管机构以后允许基金投 资其他品种，基金不竭东说念主在履行允洽表率后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投 资于股票、存托凭证、可调度债券（含可分离交易可调度债券）及可交换债券等资产的 比例不逾越基金资产的20%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的0-50%。本基金 每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，应当保捏不低于基金资产 净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券；其中现款不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。若是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限定，基金 不竭东说念主在履行允洽表率后，不错休养上述投资品种的投资比例。    本基金的功绩比拟基准为：中债轮廓全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率 ×8%+中证港股通轮廓指数（东说念主民币）收益率×2%。    本财务报表以捏续操办为基础编制。    本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业管帐准则 －基本准则》、各项具体管帐准则及干系规定(以下合称"企业管帐准则")进行编制。同 时，对于在具体管帐核算和信息表示方面，也参考了中国证券投资基金业协会调动的《证 券投资基金管帐核算业务辅导》、中国证监会制定的《对于证券投资基金估值业务的指 导看法》、《证券投资基金信息表示不竭办法》、《证券投资基金信息表示XBRL模板 第3号》杰出他中国证监会颁布的干系规定，并按照《山证资管 裕鑫180天捏有期债券型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中 国证监会发布的磋议规定及允许的基金行业实务操作编制。    本财务报表合适企业管帐准则的要求，确切、完好地反馈了本基金2024年12月31日 的财务现象以及2024年度的操办效力和基金净值变动情况等磋议信息。    本基金收受公积年制，即每年1月1日至12月31日。    本基金的记账本位币为东说念主民币。   金融器具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融欠债或权益器具的合同。 当本基金成为金融器具合同的一方时，证据干系的金融资产或金融欠债。   (1) 金融资产   金融资产于开动证据时刻类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其 变动计入其他轮廓收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产。金融资产的分类取决于本基金不竭金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量 特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他轮廓收益的金融资 产。   债务器具   本基金捏有的金融资产主要为债务器具，是指从刊行方角度分析合适金融欠债界说 的器具，分别收受以下两种方式进行计量：   以摊余成本计量：本基金不竭以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同 现款流量为处所，且以摊余成本计量的金融资产的合同现款流量特征与基本假贷安排相 一致，即在特定日历产生的现款流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的 支付。本基金捏有 的以摊余成本计量的金融资产主要为银行进款、买入返售金融资产和 其他各样应收款项等。   以公允价值计量且其变动计入当期损益：本基金将捏有的未辞别为以摊余成本计量 的债务器具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金捏有的以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支捏证券投资，在资产欠债表中 以交易性金融资产列示。   权益器具   权益器具是指从刊行方角度分析合适权益界说的器具。本基金将对其莫得胁制、共 同胁制和紧要影响的权益器具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损 益，在资产欠债表中列示为交易性金融资产。   (2) 金融欠债   金融欠债于开动证据时刻类为以摊余成本计量的金融欠债和以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融欠债。本基金咫尺暂无金融欠债分类为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融欠债。本基金捏有的以摊余成本计量的金融欠债包括卖出回购金 融资产款和其他各样应付款项等。   金融资产或金融欠债在开动证据时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产和金融欠债，干系交易用度计入当期损益；对于支付的价款中 包含的债券或资产支捏证券起息日或前次除息日至购买日止的利息，证据为应计利息， 包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融欠债，干系交易 用度计入开动证据金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计 量；对于应收款项和其他金融欠债收受现实利率法，以摊余成本进行后续计量。   本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础证据损失准备。   本基金探讨磋议昔时事项、当前现象以及对改日经济现象的预测等合理且有依据的 信息，以发生误期的风险为权重，算计合同应收的现款流量与预期能收到的现款流量之 间差额的现值的概率加权金额，证据预期信用损失。   于每个资产欠债表日，本基金对于处于不同阶段的金融器具的预期信用损失分别进 行计量。金融器具自开动证据后信用风险未显赫增多的，处于第一阶段，本基金按照未 来12个月内的预期信用损失察量损失准备；金融器具自开动证据后信用风险已显赫增多 但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该器具整个存续期的预期信用损失 计量损失准备；金融器具自开动证据后还是发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按 照该器具整个存续期的预期信用损失察量损失准备。   对于在资产欠债表日具有较低信用风险的金融器具，本基金假定其信用风险自开动 证据后并未显赫增多，认定为处于第一阶段的金融器具，按照改日12个月内的预期信用 损失察量损失准备。   本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融器具，按照其未扣除减值准备的账面余 额和现实利率算计利息收入。对于处于第三阶段的金融器具，按照其账面余额减已计提 减值准备后的摊余成本和现实利率算计利息收入。   对于其他各样应收款项，无论是否存在紧要融资因素，本基金均按照整个存续期的 预期信用损失察量损失准备。   本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。   金融资产满左右列条件之一的，给以断绝证据：(1) 收取该金融资产现款流量的合 同权柄断绝；(2) 该金融资产已转动，且本基金将金融资产通盘权上险些通盘的风险和 报 酬转动给转入方；或者(3) 该金融资产已转动，固然本基金既莫得转动也莫得保留金融 资产通盘权上险些通盘的风险和薪金，但是覆没了对该金融资产胁制。   金融资产断绝证据时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。   当金融欠债的刻下义务通盘或部分还是撤废时，断绝证据该金融欠债或义务已撤废 的部分。断绝证据部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值:（a）交易所上市的有价证券（包括股票等）， 以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日 后经济环境未发生紧要变化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近 交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机 构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化因素， 休养最近交易市价，确定公允价钱；（b）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收 益品种，录取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；（c） 交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构提供的相 应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；（d）对在交易所阛阓挂牌转让 的资产支捏证券，收受估值技能确定公允价值，在估值技能难以可靠计量公允价值的情 况下，按成本估值；（e）对在交易所阛阓上市交易的可调度债券，按估值日收盘价减 去可调度券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且 最近交易日后经济环境未发生紧要变化，按最近交易日收盘价减去可调度债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了紧要变化 的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化因素，休养最近交易市价，确定公允价 格；（f）交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，收受估值技能确定公允价值；（g） 对在交易所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况下，应以活跃 阛阓上未经休养的报价行为估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未能代表估值日公允 价值的情况下，冒昧阛阓报价进行休养以证据估值日的公允价值；对于不存在阛阓行为 或阛阓行为很少的情况下，应收受估值技能确定其公允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：（a）送股、转增股、配股 和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的团结股票的估值方法估值；该日无交 易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；（b）初度公开拓行未上市的股票、债券， 收受估值技能确定公允价值，在估值技能难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （c）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开拓行股票、初度公开 刊行股票时公司股东公开拓售股份、通过大批交易取得的带限售期的股票等，不包括停 牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等通顺受限股票，按监管机构或行业协会磋议 规定确定公允价值。   （3）寰宇银行间债券阛阓交易的债券、资产支捏证券等固定收益品种，以第三方 估值机构提供的价钱数据估值；对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价 格的债券，按成本估值。   （4）团结证券同期在两个或两个以上阛阓交易的，按证券所处的阛阓分别估值。   （5）国债期货合约按照估值当日结算价估值，如估值日无结算价且最近交易日后 经济 环境未发生紧要变化，按最近交易日结算价估值。   （6）捏有的银行依期进款或示知进款以本金列示，根据进款契约列示的利息总额 或约定利率每当然日计提利息。   （7）本基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选择 的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。    （8）信用繁殖品按第三方估值机构提供确当日估值价钱进行估值，但基金不竭东说念主 照章应当承担的估值包袱不因托福而罢职；选择的第三方估值机构未提供估值价钱的， 依照磋议法律法例及《企业管帐准则》要求收受合理估值技能确定公允价值。    （9）港股通投资上市通顺的股票按估值日在港交所的收盘价估值；估值日无交易 的，以最近交易日的收盘价估值。港股通投资捏有外币证券资产估值波及到港币等主要 货币对东说念主民币汇率的，应当以基金估值日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇率 中间价为准。    （10）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。（11）相 关法律法例以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国度最新规定估 值。    （11）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不可客不雅反馈其公允价值的，基 金管 理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。    （12）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金不竭东说念主不错收受舞动订价机制， 以确保基金估值的公说念性。    （13）干系法律法例以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国 家最新规定估值。    金融资产和金融欠债应当在资产欠债表内分别列示，不得互相抵销。但是，同期满 左右列条件的，应当以互相抵销后的净额在资产欠债表内列示：    （1）企业具有抵销已证据金额的法定权柄，且该种法定权柄咫尺是可执行的；    （2）交易两边策画以净额结算，或同期变现该金融资产和送还该金融欠债。    不悦足断绝证据条件的金融资产转动，转出方不得将已转动的金融资产和干系欠债 进行抵销。    实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于 申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购证据日及基金赎回证据日认列。上述申 购和赎回分别包括基金调度所引起的转入基金的实收基金增多和转出基金的实收基金 减少。    损益平准金包括已达成损益平准金和未达成损益平准金。已达成损益平准金指在申 购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已达成收益/(损失)占基 金净值比例算计的金额。未达成损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款 项中包含的按累计未达成利得/(损失)占基金净值比例算计的金额。损益平准金于基金申 购证据日或基金赎回证据日证据。   未达成损益平准金与已达成损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全 额转入"未分派利润/(累计亏本)" 。   债券投资和资产支捏证券投资在捏有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发 行价算计的利率)或合同利率算计的利息扣除在适用情况下由债券和资产支捏证券刊行 企业代扣代缴的个东说念主所得税及由基金不竭东说念主交纳的增值税后的净额证据为投资收益。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在捏有期间的公允价值变动扣 除按票面利率(对于贴现债为按刊行价算计的利率)或合同利率算计的利息证据为公允价 值变动损益；于治理时，其治理价钱与开动证据金额之间的差额扣除干系交易用度后的 净额证据为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。   应收款项在捏有期间证据的利息收入按现实利率法算计，网上配资现实利率法与直线法各别 较小的则按直线法算计。   本基金的不竭东说念主薪金、托管费和销售办事费在用度涵盖期间按基金合同约定的费率 和算计方法逐日证据。   其他金融欠债在捏有期间证据的利息支拨按现实利率法算计，现实利率法与直线法 各别较小的则按直线法算计。   （1）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系用度 后的余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （2）基金可供分派利润   基金可供分派利润指为止收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已达成 收益的孰低数。   （3）基金收益分派原则   （a）在合适磋议基金分成条件的前提下，基金不竭东说念主不错根据现实情况进行收益 分派，具体分派决议详见届时基金不竭东说念主发布的公告，若《基金合同》成效不悦3个月 可不进行收益分派；   （b）本基金收益分派方式分两种：现款分成与红利再投资，投资者可遴荐现款红 利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默 认的收益分派方式是现款分成；基金份额捏有东说念主可对A类、C类基金份额分别遴荐不同 的分成方式；团结投资东说念主捏有的团结类别的基金份额只可遴荐一种分成方式，如投资东说念主 在不同销售机构遴荐的分成方式不同，则基金份额登记机构将以投资东说念主临了一次遴荐的 分成方式为准；对于收益分派方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额（原份额） 所获取的红利再投资份额的捏有期限，按该原份额的捏有期限算计；    （c）基金收益分派后各样基金份额净值不可低于面值，即基金收益分派基准日的 各样基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不可低于面值；    （d）本基金各样基金份额在用度收取上不同，其对应的可分派收益可能有所不同。 团结类别的每一基金份额享有同瓜分派权；    （e）法律法例或监管机关另有规定的，从其规定。    本基金以里面组织结构、不竭要求、里面陈说轨制为依据确定操办分部，以操办分 部为基础确定陈说分部并表示分部信息。操办分部是指本基金内同期满左右列条件的组 成部分：(1)该组成部分能够在日常行为中产生收入、发生用度；(2)本基金的基金不竭东说念主 能够依期评价该组成部分的操办效力，以决定向其配置资源、评价其功绩；(3)本基金能 够取得该组成部分的财务现象、操办效力和现款流量等磋议管帐信息。若是两个或多个 操办分部具有相似的经济特征，何况满足一定条件的，则合并为一个操办分部。    本基金咫尺以一个单一的操办分部运作，不需要表示分部信息。    根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以 下类别股票投资和债券投资的公允价值时收受的估值方法杰出关节假定如下：    在银行间同行阛阓交易的债券品种，根据中国证监会公告201713号《中国证监会 对于证券投资基金估值业务的率领看法》收受估值技能确定公允价值。本基金捏有的银 行间同行阛阓债券按现款流量折现法估值，具体估值模子、参数及终结由中央国债登记 结算有限包袱公司零丁提供。    无。    无。    无。    根据财政部、国度税务总局财税200478号文《对于证券投资基金税收政策的示知》、 财税20081号《对于企业所得税多少优惠政策的示知》、财税201285号《对于实施上 市公司股息红利永别化个东说念主所得税政策磋议问题的示知》、财税2015101号《对于上市 公司股息红利永别化个东说念主所得税政策磋议问题的示知》、财税201636号《对于全面推 开营业税改征增值税试点的示知》、财税201670号《对于金融机构同行交游等增值税 补充政策的示知》、财税2016140号《对于明确金融房地产开拓训诲扶持办事等增值税 政策的示知》、财税201756号《对于资管产物增值税磋议问题的示知》杰出他干系税 务法例和实务操作， 主要税项列示如下：    （1）证券投资基金(阻滞式证券投资基金，通达式证券投资基金)不竭东说念主期骗基金买 卖股票、债券免征营业税和增值税；2018年1月1日起，公开召募证券投资基金运营过程 中发生的其他增值税应税步履，以基金不竭东说念主为增值税征税东说念主，暂适用通俗计税方法， 按照3%的征收率交纳增值税。    （2）对质券投资基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入， 股票的股息、红利收入，债券的利息收入杰出他收入，暂不交纳企业所得税。    （3）对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时 代扣代缴20%的个东说念主所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，捏股期限在1个月 以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应征税所得额；捏股期限在1个月以上至1 年(含1年)的，暂减按50%计入应征税所得额；捏股期限逾越1年的，股息红利所得暂免 征收个东说念主所得税。    对基金捏有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定算计 征税，捏股时间自解禁日起算计；解禁前取得的股息、红利收入络续暂减按50%计入应 征税所得额。上述所得长入适用20%的税率计征个东说念主所得税。    （4）基金卖出股票按0.10%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易 印花税。                                             单元：东说念主民币元                        本期末               上年度末 神气 活期进款                                  180，023.35                        90，508.19 就是：本金                                 179，941.40                        90，486.16      加：应计利息                                  81.95                         22.03      减：坏账准备                                      -                              - 依期进款                                             -                              - 就是：本金                                            -                              -      加：应计利息                                      -                              -      减：坏账准备                                      -                              - 其中：进款期限1个月以                                                  -                              - 内      进款期限1-3个                                                  -                              -      月      进款期限3个月                                                  -                              -      以上 其他进款                                             -                              - 就是：本金                                            -                              -      加：应计利息                                      -                              -      减：坏账准备                                      -                              -        共计                             180，023.35                        90，508.19                                                                      单元：东说念主民币元                                              本期末      神气                                2024年12月31日                     成本            应计利息                公允价值           公允价值变动 股票                2，701，618.28               -        2，842，227.24     140，608.96 贵金属投资-金交                              -               -                   -              - 所黄金合约      交易所阛阓    16，635，451.07        243，738.78        16，924，386.18      45，196.33 债      银行间阛阓                   -               -                   -              - 券       共计      16，635，451.07        243，738.78        16，924，386.18      45，196.33 资产支捏证券                     -               -               -              - 基金                         -               -               -              - 其他                         -               -               -              -      共计        19，337，069.35     243，738.78    19，766，613.42     185，805.29                                         上年度末      神气                              2023年12月31日                    成本           应计利息            公允价值           公允价值变动 股票                         -               -               -              - 贵金属投资-金交                            -               -               -              - 所黄金合约      交易所阛阓     28，048，640.03     285，435.12    27，943，095.28    -390，979.87 债      银行间阛阓     12，437，052.46     211，298.42    12，626，098.42     -22，252.46 券        共计      40，485，692.49     496，733.54    40，569，193.70    -413，232.33 资产支捏证券                     -               -               -              - 基金                         -               -               -              - 其他                         -               -               -              -      共计        40，485，692.49     496，733.54    40，569，193.70    -413，232.33 本基金本陈说期末未捏有繁殖金融资产/欠债。 本基金本陈说期末未捏有买入返售金融资产。 本基金本陈说期末未捏有买断式逆回购交易中取得的债券。                                                                单元：东说念主民币元                                   本期末                      上年度末           神气 应付券商交易单元保证金                              -                  - 应付赎回费                                    -                  - 应付证券出借误期金                                -                  - 应付交易用度                            4，839.84            532.50 其中：交易所阛阓                          4，839.84                  -      银行间阛阓                               -            532.50 应付利息                                     -                  - 预提用度                            95，000.00         115，000.00          共计                     99，839.84         115，532.50                                              金额单元：东说念主民币元          神气                             本期  (山证资管裕鑫180天捏有期          2024年01月01日至2024年12月31日       债券发起式A)         基金份额（份）                账面金额 上年度末                       28，333，763.58       28，333，763.58 本期申购                                     -                  - 本期赎回（以“-”号填列）             -13，632，130.65       -13，632，130.65 本期末                        14，701，632.93       14，701，632.93                                              金额单元：东说念主民币元          神气                             本期  (山证资管裕鑫180天捏有期          2024年01月01日至2024年12月31日       债券发起式C)         基金份额（份）                账面金额 上年度末                       11，606，253.97       11，606，253.97 本期申购                                     -                  - 本期赎回（以“-”号填列）              -9，368，568.91        -9，368，568.91 本期末                         2，237，685.06        2，237，685.06                                                    单元：东说念主民币元       神气  (山证资管裕鑫180天     已达成部分             未达成部分          未分派利润共计  捏有期债券发起式A) 上年度末                104，263.25       -31，392.86       72，870.39 本期期初                104，263.25       -31，392.86       72，870.39 本期利润                540，613.89       437，484.38      978，098.27 本期基金份额交易产                    -123，663.16      -179，793.34     -303，456.50 生的变动数 其中：基金申购款                     -                -               -      基金赎回款         -123，663.16      -179，793.34     -303，456.50 本期已分派利润                      -                -               - 本期末                 521，213.98       226，298.18      747，512.16                                                    单元：东说念主民币元       神气  (山证资管裕鑫180天     已达成部分             未达成部分          未分派利润共计  捏有期债券发起式C) 上年度末                  4，544.42       -12，861.14       -8，316.72 本期期初                  4，544.42       -12，861.14       -8，316.72 本期利润                 24，149.58       161，553.24      185，702.82 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款                     -                -               -      基金赎回款           33，775.06      -114，546.55      -80，771.49 本期已分派利润                      -                -               - 本期末                  62，469.06        34，145.55       96，614.61                                                     单元：东说念主民币元                            本期                  上年度可比期间          神气         2024年01月01日至2 2023年03月08日（基金合同成效 活期进款利息收入                        2，949.02                34，901.67 依期进款利息收入                               -                         - 其他进款利息收入                               -                         - 结算备付金利息收入                       4，183.13                12，308.36 其他                                71.92                    136.48          共计                     7，204.07                47，346.51                                                     单元：东说念主民币元                            本期                  上年度可比期间          神气         2024年01月01日至2 2023年03月08日（基金合同成效 卖出股票成交总额                   9，822，847.84               5，435，876.76 减：卖出股票成本总额                 9，415，243.91               5，681，453.45 减：交易用度                        21，024.40                   9，839.54 买卖股票差价收入                     386，579.53                -255，416.23 本基金本陈说期内无基金投资收益。                                                     单元：东说念主民币元                            本期                  上年度可比期间         神气          2024年01月01日至2          2023年03月08日（基金合同成效 债券投资收益——利息收入                585，752.48                3，122，007.86 债券投资收益——买卖债券 （债转股及债券到期兑付）                 -134，169.92              -328，590.95 差价收入 债券投资收益——赎回差价                                        -                         - 收入 债券投资收益——申购差价                                        -                         - 收入         共计                    451，582.56             2，793，416.91                                                    单元：东说念主民币元                       本期                   上年度可比期间      神气        2024年01月01日至2024       2023年03月08日（基金合同成效日）                    年12月31日                 至2023年12月31日 卖出债券（债转股 及债券到期兑付）              63，126，821.23                313，536，078.99 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑              62，189，993.93                306，380，634.75 付）成本总额 减：应计利息总额               1，069，788.06                  7，475，585.75 减：交易用度                     1，209.16                       8，449.44 买卖债券差价收入                -134，169.92                   -328，590.95 本基金本陈说期无债券赎回差价收入。 本基金本陈说期无债券申购差价收入。 本基金本陈说期无资产支捏证券投资收益。 本基金本陈说期无贵金属投资收益。 本基金本陈说期无买卖权证差价收入。 本基金本陈说期无其他投资收益。                                                      单元：东说念主民币元                               本期                上年度可比期间           神气            2024年01月01日至        2023年03月08日（基金合同成效 股票投资产生的股利收益                   126，616.32                          - 其中：证券出借权益抵偿收入                           -                         - 基金投资产生的股利收益                             -                         -           共计                  126，616.32                          -                                                      单元：东说念主民币元                          本期                    上年度可比期间       神气称号          2024年01月01日至20      2023年03月08日（基金合同成效日） ——股票投资                     140，608.96                             - ——债券投资                     458，428.66                   -413，232.33 ——资产支捏证券投资                          -                             - ——基金投资                              -                             - ——贵金属投资                             -                             - ——其他                                -                             - ——权证投资                           -                           - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增                       -                           - 值税         共计              599，037.62                 -413，232.33                                                 单元：东说念主民币元                          本期                上年度可比期间          神气          2024年01月01日至2 2023年03月08日（基金合同成效 审计用度                        15，000.00               15，000.00 信息表示费                       80，000.00              100，000.00 证券出借误期金                              -                       - 账户保养费                       37，200.00               18，600.00 账户开立手续费                              -                 400.00          共计                132，200.00              134，000.00    为止资产欠债表日，本基金无或有事项。    为止本财务报表批准报出日，本基金无需要表示的资产欠债表日后事项。              关联方称号                       与本基金的关系                               基金不竭东说念主、基金注册登记机构、基金销 山证（上海）资产不竭有限公司                               售机构 交通银行股份有限公司（"交通银行"）            基金托管东说念主、基金代销机构 山西证券股份有限公司                    基金不竭东说念主的控股股东（母公司） 山西金融投资控股集团有限公司（"金控            母公司的控股股东 集团"） 中德证券有限包袱公司                母公司的控股子公司 格林大华期货有限公司                母公司的控股子公司 山证投资有限包袱公司                母公司的控股子公司 山证翻新投资有限公司                母公司的控股子公司 山证国际金融控股有限公司              母公司的控股子公司 山证科技（深圳）有限公司              母公司的控股子公司 格林大华老本不竭有限公司              母公司的控股子公司 山证国际证券有限公司                母公司的控股子公司 山证国际期货有限公司                母公司的控股子公司 山证国际融资有限公司                母公司的控股子公司 山证国际资产不竭有限公司              母公司的控股子公司 山证国际投资有限公司                母公司的控股子公司 山证国际投资不竭有限公司              母公司的控股子公司 汇互市品有限公司                  母公司的控股子公司 山西国信投资集团有限公司              受金控集团胁制 山西数据交易中心有限公司              受金控集团胁制 山西省产权交易中心股份有限公司           受金控集团胁制 山西股权交易中心有限公司              受金控集团胁制 山西省融资再担保集团有限公司            受金控集团胁制 山西信赖股份有限公司                受金控集团胁制 山西金融租借有限公司                受金控集团胁制 中煤财产保障股份有限公司              受金控集团胁制 山西太行产业投资基金不竭有限公司          受金控集团胁制 山西金控老本不竭有限公司              受金控集团胁制 山西省养老保障基金资产不竭有限公司         受金控集团胁制 山西省交易集团股份有限公司             受金控集团胁制   所述关联交易均在平方业务范围内按一般交易条件签订。                                                           金额单元：东说念主民币元                                                      上年度可比期间                         本期                                                     至2023年12月31日  关联方名                                       占当期                             占当期    称                                       股票成                             股票成                   成交金额                              成交金额                                       交总额                             交总额                                       的比例                             的比例 山西证券 股份有限                19，755，925.58     100.00%          5，435，876.76   100.00% 公司 本基金本陈说期未通过关联方交易单元进行权证交易。                                                           金额单元：东说念主民币元                                                      上年度可比期间                         本期                                                     至2023年12月31日  关联方名                                       占当期                             占当期    称                                       债券成                             债券成                   成交金额                              成交金额                                       交总额                             交总额                                       的比例                             的比例 山西证券 股份有限                74，536，244.82     100.00%        398，551，643.28   100.00% 公司                                                           金额单元：东说念主民币元  关联方名                   本期                           上年度可比期间    称      2024年01月01日至2024年12月31日               2023年03月08日（基金合同成效日）                                                    至2023年12月31日                                       占当期                             占当期                                       债券回                             债券回                  成交金额                 购成交          成交金额               购成交                                       总额的                             总额的                                        比例                              比例 山西证券 股份有限               557，489，000.00     100.00%      1，630，991，000.00   100.00% 公司                                                           金额单元：东说念主民币元                                             本期  关联方名                                 占当期                                                                       占期末应    称                                  佣金总                  当期佣金                            期末应付佣金余额             付佣金总                                       量的比                                                                       额的比例                                        例 山西证券 股份有限                    12，686.74    100.00%              4，839.84    100.00% 公司                                        上年度可比期间  关联方名                                 占当期                                                                       占期末应    称                                  佣金总                  当期佣金                            期末应付佣金余额             付佣金总                                       量的比                                                                       额的比例                                        例 山西证券 股份有限                     3，976.07    100.00%                     -          - 公司                                                 单元：东说念主民币元                             本期              上年度可比期间             神气                       至2024年12月31        成效日）至2023年12月31                              日                  日 当期发生的基金应支付的不竭费              167，214.04              533，352.73 其中：应支付销售机构的客户保养费             53，111.62              242，006.82      应支付基金不竭东说念主的净不竭费          114，102.42              291，345.91 本基金的不竭费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。不竭费的算计方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H为逐日应计提的基金不竭费 E为前一日的基金资产净值 基金不竭费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金不竭 东说念主查对一致的财务数据，托管东说念主按照两边约定的时间，自动在次月按照指定的账户旅途 从基金财产中一次性支付，基金不竭东说念主无需再出具划款指示，支付时间及收款账户信息 由基金不竭东说念主通过书面格式另行示知托管东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺 延。                                                 单元：东说念主民币元                         本期                                            上年度可比期间            神气                        2023年03月08日（基金合同生                     至2024年12月31                                          效日）至2023年12月31日                         日 当期发生的基金应支付的托管费           27，869.03                   88，892.14 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的算计方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为逐日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金不竭 东说念主查对一致的财务数据，托管东说念主按照两边约定的时间，自动在次月按照指定的账户旅途 从基金财产中一次性支付，基金不竭东说念主无需再出具划款指示，支付时间及收款账户信息 由基金不竭东说念主通过书面格式另行示知托管东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺 延。                                                      单元：东说念主民币元                                     本期  获取销售  办事费的                         当期发生的基金应支付的销售办事费  各关联方           山证资管裕鑫180天捏有期债            山证资管裕鑫180天捏有期债    称号                                                         共计                    券发起式A                 券发起式C 交通银行 股份有限                         0.00                23，018.03 公司 山西证券 股份有限                         0.00                     0.00      0.00 公司    共计                        0.00                23，018.03                                上年度可比期间  获取销售  办事费的                         当期发生的基金应支付的销售办事费  各关联方           山证资管裕鑫180天捏有期债            山证资管裕鑫180天捏有期债    称号                                                         共计                    券发起式A                 券发起式C 交通银行 股份有限                         0.00             136，245.92 公司 山西证券 股份有限                         0.00                     0.00      0.00 公司    共计                        0.00             136，245.92 本基金A类基金份额不收褪色售办事费，C类基金份额的销售办事费按前一日C类基金份 额资产净值的0.40%年费率计提。算计方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为C类基金份额逐日应计提的销售办事费 E 为C类基金份额前一日基金资产净值 销售办事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金不竭 东说念主查对一致的财务数据，基金托管东说念主按照两边约定的时间，自动在次月按照指定的账户 旅途从基金财产中一次性支付，基金不竭东说念主无需再出具划款指示，支付时间及收款账户 信息由基金不竭东说念主通过书面格式另行示知基金托管东说念主。若遇法定节沐日、公放假或不可 抗力等，支付日历顺延。 本基金本陈说期未与关联方通过银行间同行阛阓进行过债券（含回购）交易。 山证资管裕鑫180天捏有期债券发起式A                                                       份额单元：份                                     本期            上年度可比期间            神气                               日至2024年12         合同成效日）至2023年1                                  月31日               2月31日 基金合同成效日（2023年03月08日）捏有 的基金份额 陈说期初捏有的基金份额                    10，003，150.32          10，003，150.32 陈说期间申购/买入总份额                             0.00                  0.00 陈说期间因拆分变动份额                              0.00                  0.00 减：陈说期间赎回/卖出总份额                           0.00                  0.00 陈说期末捏有的基金份额                    10，003，150.32          10，003，150.32 陈说期末捏有的基金份额占基金总份额比 例 山证资管裕鑫180天捏有期债券发起式C                                                       份额单元：份                                     本期            上年度可比期间            神气                               日至2024年12         合同成效日）至2023年1                                  月31日               2月31日 基金合同成效日（2023年03月08日）捏有 的基金份额 陈说期初捏有的基金份额                                   0.00                  0.00 陈说期间申购/买入总份额                                  0.00                  0.00 陈说期间因拆分变动份额                                   0.00                  0.00 减：陈说期间赎回/卖出总份额                                0.00                  0.00 陈说期末捏有的基金份额                                   0.00                  0.00 陈说期末捏有的基金份额占基金总份额比                                                  -                     - 例 本基金本陈说期末无除基金不竭东说念主之外的其他关联方投老本基金的情况。                                                          单元：东说念主民币元                                                      上年度可比期间                         本期 关联方名                                       2023年03月08日（基金合同成效日）     称                                            至2023年12月31日           期末余额           当期利息收入             期末余额         当期利息收入 交通银行 股份有限       180，023.35           2，949.02     90，508.19         34，901.67 公司 本基金的活期银行进款由基金托管东说念主交通银行看守，按银行同行利率计息。 本基金本陈说期未在承销期内参与关联方承销证券。     无。 本基金本陈说期未进行利润分派。 本基金本陈说期末未捏有因认购新发/增发证券而通顺受限的证券 本基金本陈说期末未捏有暂时停牌等通顺受限股票。   为止本陈说期末2024年12月31日止，本基金无从事银行间阛阓债券正回购交易形成 的卖出回购证券款余额。   为止本陈说期末2024年12月31日止，本基金从事交易所阛阓债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额2，149，854.74元。   本基金为债券型基金，本基金主要投资于国债、金融债等具有精粹流动性的投资品 种，其预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，低于混杂型基金及股票型基金。本基金 在日常操办行为中濒临的与这些金融器具干系的风险主要包括信用风险、流动性风险及 阛阓风险。   本基金不竭东说念主的风险不竭体绑缚构是一个单干明确、互相牵制的组织结构，公司董 事会、监事会、操办不竭层、各部门在各自的职责范围内履行全面风险不竭的职责，建 立多档次、互相衔尾、有用制衡的运行机制。具体而言，包括如下组成部分：   （1）董事会：董事会是公司风险不竭和里面胁制的最高决策机构，决定本公司的 风险不竭处所，对风险不竭的有用性承担包袱；   （2）监事会：监督董事会、操办不竭层在风险不竭和里面胁制职责中的履职情况；   （3）操办不竭层：负责落实风险不竭处所，在东说念主力、物力等方面为风险不竭职责 提供必要支捏。   （4）合规负责东说念主：行为牵头负责东说念主，具体负责组织、互助、落实风险不竭和里面 胁制等职责；   （5）风险不竭委员会：根据公司总体风险胁制处所，将交易、运营风险胁制处所 和要求分派到各部门；商量、互助各部门之间的风险不竭过程；听取各部门风险不竭工 作方面的陈说，确定改日一段时间各部门应重心关爱的风险点，并休养与改进干系的风 险处理和胁制策略；商量向公司操办不竭层提交的基金运作风险陈说；    （6）公募基金投资决策委员会：负责率领基金财产的运作、制定本基金的资产配 置决议和基本的投资策略；    （7）合规风控与内审部：负责对公募基金不竭业务干系轨制、契约文献、历程等 进行合规性审核；组织落实公募基金不竭业务的反洗钱职责；负责对公募基金不竭业务 进行风险评估、监测、治理、陈说等；负责对公募基金不竭业务依期、不依期地进行检 查、审计、监察稽核等。    （8）业务部门    风险不竭是每一个业务部门最首要的包袱。各部门负责东说念主对本部门的风险负通盘责 任，负责履行公司的风险不竭表率，负责本部门的风险不竭系统的开拓、执行和保养， 用于识别、监控和缩短风险。    公募基金不竭业务风险胁制处所是通过建立科学的风险防护体系、风险胁制机制及 风险监测平台，实时发现、评估、侧目、处理公募基金不竭业务运作中的各样风险，确 保公募基金不竭业务合规开展，风险可测、可控、可承受。在风险识别、风险评估、风 险测量等的基础上，实时对多样风险进行监督、查验和评估，对风险进行不竭胁制，制 定风险胁制决策，采取允洽有用的风险胁制要领，将风险胁制在预期可承受的范围内， 达成风险不竭处所。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券 之刊行东说念主出现误期、断绝支付到期本息等情况，导致基金资产损构怨收益变化的风险。    本基金的基金不竭东说念主建立了信用风险不竭历程，通过对投资品种信用品级评估来控 制证券刊行东说念主的信用风险，且通过漫步化投资以漫步信用风险。本基金投资于一家上市 公司刊行的证券市值不逾越基金资产净值的10%，且本基金与由本基金不竭东说念主不竭的其 他基金共同捏有一家公司刊行的证券不逾越该证券的10%。    本基金的基金不竭东说念主在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限包袱公司为 交易敌手完成证券交收和款项计帐，因此误期风险发生的可能性很小；本基金在进行银 行间同行阛阓交易前均通过对交易敌手的信用现象进行评估以胁制相应的信用风险。本 基金的银行进款均存放于信用精粹的银行，申购交易均通过具有基金销售资历的金融机 构进行。                                            单元：东说念主民币元                          本期末             上年度末       短期信用评级 A-1                                -                 - A-1以下                                   -                    - 未评级                         11，312，134.69        21，213，983.69          共计                 11，312，134.69        21，213，983.69 注：未评级为国债、政策性金融债和超短期融资券。 本基金本陈说期末未捏有按短期信用评级列示的资产支捏证券。 本基金本陈说期末无按短期信用评级列示的同行存单投资。                                                 单元：东说念主民币元                          本期末                  上年度末       始终信用评级 AAA                           301，589.12          7，332，753.48 AAA以下                         318，175.80          6，975，083.93 未评级                          4，992，486.57         5，047，372.60          共计                  5，612，251.49        19，355，210.01 未评级债券为国债、央行单据及政策性金融债等免评级债券。 本基金本陈说期末无按始终信用评级列示的资产支捏证券投资。 本基金本陈说期末无按始终信用评级列示的同行存单。    流动性风险是指基金在履行与金融欠债磋议的义务时遭受资金贫苦的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额捏有东说念主可随时要求赎回其捏有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处的交易阛阓不活跃而带来的变现贫乏或因投资聚拢而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价钱变现。    针对投资品种变现的流动性风险，本基金所捏大部分证券在银行间同行阛阓交易， 其余亦可在证券交易所上市，均能以合理价钱应时变现。此外本基金捏有一家公司刊行 的证券，其市值不逾越基金资产净值的10％；本基金不竭东说念主不竭的通盘基金捏有一家公 司刊行的证券，不逾越该证券的10％。    针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金不竭东说念主于通达期逐日对本基金的申 购赎回情况进行严实监控并预测流动性需求，保捏基金投资组合中的可用现款头寸与之 相匹配。本基金的基金不竭东说念主在基金合同中联想了浩大赎回条件，约定在格外情况下赎 回肯求的处理方式，胁制因通达申购赎回模式带来的流动性风险。    本基金的基金不竭东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作不竭 办法》及《公开召募通达式证券投资基金流动性风险不竭规定》（自2017年10月1日起 执行）等法例的要求对本基金组联合产的流动性风险进行不竭，通过零丁的风险不竭部 门对本基金的组合捏仓聚拢度筹备、通顺受限定的投资品种比例等流动性筹备进行捏续 的监测和分析。    本基金所捏部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行阛阓交易，部分基 金资产通顺暂时受限定不可开脱转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金冒昧流动性需求，其上限一般不逾越基金捏有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得逾越基金资产净值的    基金不竭东说念主严格按照法律法例的磋议规定和基金合同约定的投资范围与比例限定 进行投资不竭，使基金组联合产的流动性安排与基金申赎安排相匹配，陈说期内未发生 流动性风险事件。    阛阓风险是指基金所捏金融器具的公允价值或改日现款流量因所处阛阓各样价钱 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融器具的公允价值或现款流量受阛阓利率变动而发生波动的风险。 利率敏锐性金融器具均濒临由于阛阓利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利 率类金融器具还濒临每个付息期间终结根据阛阓利率再行订价时对于改日现款流影响 的风险。    本基金主要投资于交易所及银行间阛阓交易的固定收益品种，因此存在相应的利率 风险。    本基金的基金不竭东说念主依期对本基金濒临的利率敏锐性缺口进行监控，并通过休养投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行不竭。                                                                              单元：东说念主民币元 本期末     日  资产 货币资 金 结算备 付金 存出保 证金 交易性 金融资     11，312，134.69    44，451.25    3，947，023.53   432，716.77   1，188，059.94   2，842，227.24   19，766，613.42 产 资产总 计  欠债 卖出回 购金融      2，149，854.74            -               -            -              -              -    2，149，854.74 资产款 应付清                     -            -               -            -              -     50，291.05       50，291.05 算款 应付管 理东说念主报                 -            -               -            -              -      9，033.04         9，033.04 酬 应付托                     -            -               -            -              -      1，505.53         1，505.53 管费 应付销 售办事                 -            -               -            -              -        791.04          791.04 费 应交税                     -            -               -            -              -         30.55           30.55 费 其他负                     -            -               -            -              -     99，839.84       99，839.84 债 欠债总 计 利率敏 感度缺 口 上年度     末     日 资产 货币资 金 结算备 付金 存出保 证金 交易性 金融资      311，148.90   1，032，261.48    28，214，101.85   9，633，630.76   1，378，050.71             -   40，569，193.70 产 应收清                   -              -                -              -              -       734.18          734.18 算款 资产总 计 欠债 卖出回 购金融      599，954.81              -                -              -              -             -     599，954.81 资产款 应付管 理东说念主报               -              -                -              -              -    20，680.29       20，680.29 酬 应付托                   -              -                -              -              -      3，446.72        3，446.72 管费 应付销 售办事               -              -                -              -              -      3，990.06        3，990.06 费 应交税                   -              -                -              -              -      1，185.62        1，185.62 费 其他负                   -              -                -              -              -   115，532.50      115，532.50 债 欠债总 计 利率敏 感度缺     -109，372.57   1，032，261.48    28，214，101.85   9，633，630.76   1，378，050.71   -144，101.01   40，004，571.22 口   假定                  除阛阓利率除外的其他阛阓变量保捏不变                                对资产欠债表日基金资产净值的影响金额                                          （单元：东说念主民币元）             干系风险变量的变动                                       本期末                上年度末   分析          阛阓利率下降25个基点                     72，737.76           126，692.89          阛阓利率上升25个基点                    -68，724.56           -125，357.67    外汇风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金捏有以非记账本位币东说念主民币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。                                                          单元：东说念主民币元                                            本期末            神气                                    其他币种                           好意思元折合        港币折合                                                  折合东说念主民           共计                           东说念主民币         东说念主民币                                                      币 除外币计价的资产 交易性金融资产                         -   596，194.36           -   596，194.36 资产共计                            -   596，194.36           -   596，194.36 除外币计价的欠债 欠债共计                            -            -           -             - 资产欠债表外汇风险敞口净额                   -   596，194.36           -   596，194.36                                           上年度末            神气                                    其他币种                           好意思元折合        港币折合                                                  折合东说念主民           共计                           东说念主民币         东说念主民币                                                      币 除外币计价的资产 资产共计                            -            -           -             - 除外币计价的欠债 欠债共计                               -            -           -          - 资产欠债表外汇风险敞口净额                      -            -           -          -                               对资产欠债表日基金资产净值的影响金额（单                                              位：东说念主民币元）           干系风险变量的变动                                        本期末                 上年度末   分析          港币相对东说念主民币增值5%                     29，809.72                     -          港币相对东说念主民币贬值5%                     -29，809.72                    -    其他价钱风险是指基金所捏金融器具的公允价值或改日现款流量因除阛阓利率和 外汇汇率除外的阛阓价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同行阛阓交易的债券，所濒临的其他价钱风险起首于单个证券刊行主体本身 操办情况或特殊事项的影响，也可能起首于证券阛阓举座波动的影响。    本基金通过投资组合的漫步化缩短其他价钱风险。本基金对债券的投资比例不低于 基金资产的80%；本基金捏有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基 金资产净值的5%。    本基金不竭东说念主逐日对本基金所捏有的证券价钱实施监控。通过对宏不雅经济情况及政 策的分析，团结证券阛阓运行情况，作念出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券 的定性分析及定量分析，遴荐合适基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基 金不竭东说念主依期团结宏不雅及微不雅环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正， 来主动冒昧可能发生的阛阓价钱风险。                                                          金额单元：东说念主民币元                         本期末                             上年度末                                   占基金                               占基金     神气                                   资产净                               资产净                     公允价值                         公允价值                                   值比例                               值比例                                    (%)                               (%) 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                              -          -                        -        - 产－基金投资 交易性金融资 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投                       -          -                        -        - 资 繁殖金融资产                              -          -                        -        - －权证投资 其他                           -          -                        -        -      共计          19，766，613.42     111.15            40，569，193.70   101.41                           对资产欠债表日基金资产净值的影响金额（单元：                                              东说念主民币元）           干系风险变量的变动                                     本期末                     上年度末  分析           功绩比拟基准上升5%                    174，440.62                        -           功绩比拟基准下降5%                   -174，440.62                        - 注：本基金的功绩比拟基准为：中债轮廓全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+ 中证港股通轮廓指数(东说念主民币)收益率*2%     公允价值计量终结所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有热切意旨的输入值 所属的最低档次决定：     第一档次：相似资产或欠债在活跃阛阓上未经休养的报价。     第二档次：除第一档次输入值外干系资产或欠债平直或迤逦可不雅察的输入值。     第三档次：干系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                      单元：东说念主民币元                                本期末                   上年度末      公允价值计量终结所属的档次 第一档次                              3，461，992.16         7，987，804.76 第二档次                           16，304，621.26          32，581，388.94 第三档次                                         -                    -              共计                19，766，613.42          40，569，193.70      对于证券交易所上市的股票和债券，若出现紧要事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停 时的交易不活跃)、或属于非公开拓行等情况，本基金不会于停牌日死党易还原活跃日历 间、交易不活跃期间及限售期间将干系股票和债券的公允价值列入第一档次；并根据估 值休养中收受的不可不雅察输入值对于公允价值的影响进度，确定干系股票和债券公允价 值应属第二档次如故第三档次。      于2024年12月31日，本基金未捏有非捏续的以公允价值计量的金融资产。      不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价 值与公允价值出入很小。      为止资产欠债表日本基金无需要阐述的其他热切事项。                      §8 投资组合陈说                                                    金额单元：东说念主民币元                                                    占基金总资产的比 序号            神气                  金额                                                        例(%)       其中：股票                         2，842，227.24              14.14      其中：债券                       16，924，386.18             84.22            资产支捏证券                            -                 -      其中：买断式回购的买入返售金                                              -                 -      融资产                                                  占基金资产净值比 代码           行业类别           公允价值（元）                                                    例(%)  A   农、林、牧、渔业                       19，220.00               0.11  B   采矿业                            81，856.00               0.46  C   制造业                          1，267，469.88              7.13  D   电力、热力、燃气及水分娩和供应业               82，740.00               0.47  E   建筑业                            29，400.00               0.17  F   批发和零卖业                                  -                 -  G   交通运输、仓储和邮政业                   140，529.00               0.79  H   住宿和餐饮业                           2，686.00              0.02  I   信息传输、软件和信息技能办奇迹                70，780.00               0.40  J   金融业                           489，616.00               2.75  K   房地产业                           13，068.00               0.07  L   租借和商务办奇迹                       13，402.00               0.08  M   科学研究和技能办奇迹                     22，016.00               0.12  N   水利、环境和全球设施不竭业                           -                 -  O   住户办事、修理和其他办奇迹                               -                 -  P   训诲                                          -                 -  Q   卫生和社会职责                             13，250.00             0.07  R   文化、体育和文娱业                                   -                 -  S   轮廓                                          -                 -               共计                     2，246，032.88             12.63      行业类别          公允价值(东说念主民币)               占基金资产净值比例（%） 非日常生计破费品                     98，336.19                         0.55 动力                          296，703.21                         1.67 金融                           27，299.66                         0.15 医疗保健                        120，951.56                         0.68 电信办事                         52，903.74                         0.30 共计                          596，194.36                         3.35                                                      金额单元：东说念主民币元                                                             占基金资 序       股票代码    股票称号        数目(股)            公允价值(元)          产净值比 号                                                             例(%)               中国海洋石               油                                                    金额单元：东说念主民币元                                                             占期初基金 序         股票代码          股票称号       本期累计买入金额                   资产净值比 号                                                              例(%) 注：本项"买入金额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不探讨干系交 易用度。                                           金额单元：东说念主民币元                                                  占期初基金 序         股票代码    股票称号          本期累计卖出金额           资产净值比 号                                                   例(%) 注：本项"卖出金额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不探讨干系交 易用度。                                                            单元：东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                               12，116，862.19 卖出股票收入（成交）总额                                                9，822，847.84 注：本项"买入股票的成本（成交）总额"和"卖出股票的收入（成交）总额"均按买卖成 交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不探讨干系交易用度。                                                     金额单元：东说念主民币元 序号            债券品种           公允价值             占基金资产净值比例(%)           其中：政策性金融债                              -                            -                                                               金额单元：东说念主民币元 序                                                                    占基金资产净           债券代码         债券称号       数目（张）               公允价值 号                                                                    值比例(%) 本基金本陈说期末未捏有资产支捏证券。 本基金本陈说期未捏有贵金属。 本基金本陈说期末未捏有权证。         本基金本陈说期末未捏有股指期货，莫得干系政策。      本基金本陈说期末未捏有国债期货，莫得干系政策。      本基金本陈说期末未捏有国债期货，莫得干系投资评价。 的，或在陈说编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情形。 选股票库的情况。                                                    单元：东说念主民币元 序号             称号                          金额                                                  金额单元：东说念主民币元 序                                                 占基金资产净值         债券代码        债券称号           公允价值 号                                                  比例（%） 本基金本陈说期末前十名股票中不存在通顺受限情况。      由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。                             §9 基金份额捏有东说念主信息                                                                   份额单元：份          捏                                    捏有东说念主结构          有                      机构投资者                         个东说念主投资者  份额      东说念主     户均捏有的                                              占总  级别      户     基金份额                                                     占总份                              捏有份额            份额         捏有份额          数                                                              额比例                                              比例         (户) 山证 资管 裕鑫1 捏有                                             4% 期债 券发 起式A 山证 资管 裕鑫1 捏有 期债 券发 起式C 共计    65    260，604.89       10，003，150.32              6，936，167.67       40.95% 本陈说期末，本基金不竭东说念主的从业东说念主员未捏有本基金。 本陈说期末，本基金不竭东说念主的从业东说念主员未捏有本基金。                             捏有份额                        发起份额           发起份额 神气         捏有份额总额           占基金总        发起份额总额          占基金总           承诺捏有                             份额比例                        份额比例           期限 基金不竭东说念主固 有资金 基金不竭东说念主高 级不竭东说念主员 基金司理等东说念主 员 基金不竭东说念主股 东 其他         0.00             0.00%       0.00            0.00%          - 共计         10，003，150.32    59.05%      10，003，150.32   59.05%         三年                            §10 通达式基金份额变动                                                                            单元：份                                山证资管裕鑫180天捏              山证资管裕鑫180天捏                                  有期债券发起式A                有期债券发起式C 基金合同成效日(2023年03月08 日)基金份额总额 本陈说期期初基金份额总额                            28，333，763.58            11，606，253.97 本陈说期基金总申购份额                           -                - 减：本陈说期基金总赎回份额             13，632，130.65     9，368，568.91 本陈说期基金拆分变动份额                          -                - 本陈说期期末基金份额总额              14，701，632.93     2，237，685.06 陈说期期间基金总申购份额含红利再投、调度入份额；基金总赎回份额含调度出份额。                    §11 紧要事件揭示   本陈说期内无基金份额捏有东说念主大会决议。   （1）基金不竭东说念主的紧要东说念主事变动 为山证（上海）资产不竭有限公司副总司理的议案》，应许聘请薛赞誉同道为山证资管 副总司理，任期与公司第一届董事会任期一致。 向监事会肯求辞辞职工监事职务，辞职后，彭敬怡女士不再担任公司职工监事，其他职 务不变。根据《公司法》《公司法则》等法律、法例及公司磋议规定，彭敬怡女士的辞 职将导致公司监事东说念主数低于监事会法定最低东说念主数，因此，彭敬怡女士的辞职肯求于公司 增补新任监过后成效。 司监事，任期与公司第一届监事会任期一致。 原因，向董事会肯求辞去副总司理职务，辞职后，刘润照先生不在公司担任任何职务。   （2）基金托管东说念主的专门基金托管部门的紧要东说念主事变动   本陈说期内基金托管东说念主的专门基金托管部门无紧要东说念主事变动。   （1）本陈说期内，无波及基金不竭东说念主的诉讼。   （2）本陈说期内，无波及基金财产的诉讼。   （3）本陈说期内，无波及基金托管业务的诉官司项。   本陈说期内本基金投资策略未发生改变。   本陈说期内本基金未改聘管帐师事务所。本陈说期应支付给中喜管帐师事务所（特 殊庸俗合伙）审计用度15，000元。为止陈说期末，该审计机构向本基金提供审计办事的 汇注年限：自基金合同成效日起于今。 本陈说期内，本基金不竭东说念主杰出干系高档不竭东说念主员无受搜检或处罚的情形。 本陈说期内托管东说念主的托管业务部门杰出干系高档不竭东说念主员未受到任何搜检或处罚。                                              金额单元：东说念主民币元      交        股票交易                     应支付该券商的佣金      易 券商   单                     占当期股                      占当期佣    备 称号   元   成交金额              票成交总        佣金            金总量的    注      数                     额的比例                       比例      量 山西 证券 注：1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而共计支付该 券商的佣金共计，不只指股票交易佣金。 券商遴荐尺度：财务现象精粹、操办步履范例、研究实力较强的证券公司。其中财务状 况精粹、操办步履范例以最近一年证券公司分类评介在C类或C类以上，且近一年内无 紧要非法违纪事件为主要判断依据。研究实力较强以公司基金业务部投研团队的评价意 见为主要判断依据。 券商遴荐表率：①对合适遴荐尺度的券商的办事进行评价；②拟定租用对象：由投研 部门根据以上评价终结拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程 序与备选券商签约。签约时，要明确签定契约两边的公司称号、托福代理期限、佣金率、 两边的权柄义务等。                                                                    金额单元：东说念主民币元               债券交易                  债券回购交易                 权证交易          基金交易                                                占当期债 券商名                   占当期债                                      占当期权          占当期基                                                券回购成     称   成交金额          券成交总       成交金额                    成交金额   证成交总   成交金额   金成交总                                                交总额的                       额的比例                                      额的比例          额的比例                                                 比例 山西证     74，536，244.             557，489，000. 券               82                        00  序号                   公告事项                           法定表示方式             法定表示日历         山西证券股份有限公司对于         旗下部分基金2025年非港股         通交易日暂停申购、赎回等         业务的公告         山西证券股份有限公司对于         旗下部分基金增多蚂蚁（杭         州）基金销售有限公司为销         售机构的公告         山西证券公募基金风险评价         终结(2024年11月)         山西证券裕鑫180天捏有期         债券型发起式证券投资基金         更新招募阐述书的指示性公         告         山西证券裕鑫180天捏有期         债券型发起式证券投资基金         招募阐述书更新（2024年第1         号）         山西证券裕鑫180天捏有期         债券型发起式证券投资基金      山西证券裕鑫180天捏有期      山西证券裕鑫180天捏有期      山西证券股份有限公司对于      旗下部分基金增多祯祥银行      股份有限公司为销售机构的      公告      山西证券裕鑫180天捏有期      债券型发起式证券投资基金      (A类份额)基金产物资料概      要更新      山西证券裕鑫180天捏有期      债券型发起式证券投资基金      (C类份额)基金产物资料概      要更新      山西证券裕鑫180天捏有期      山西证券股份有限公司对于      为销售机构的公告      山西证券裕鑫180天捏有期      山西证券裕鑫180天捏有期      山西证券股份有限公司对于      新增中正达广基金销售有限          公司为销售机构的公告                           §12 影响投资者决策的其他热切信息 投                         陈说期内捏有基金份额变化情况                           陈说期末捏有基金情况 资          捏有基金份额比 者   序          例达到或者逾越           期初份额            申购份额        赎回份额       捏有份额            份额占比 类   号 别 机        20240101-20241 构             231                                            产物独有风险     本基金在陈说期内存在单一投资者捏有基金份额比例达到或者逾越基金总份额20%的情形，由于捏有东说念主结构比拟聚拢，资 金易呈现"猛进大出"特色。在阛阓流动性不足的情况下，如遇投资者浩大赎回或聚拢赎回，基金不竭东说念主可能无法以合理的价钱及 时变现基金资产，有可能变成基金净值的波动，以至可能激发基金的流动性风险。     无。 更的文献；     基金不竭东说念主或基金托管东说念主的住所。     投资者可到基金不竭东说念主、基金托管东说念主的住所或基金不竭东说念主网站免费查阅备查文献。 在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文献的复制件或复印件。 投资者不错通过以下阶梯研究干系事宜：                                       山证（上海）资产不竭有限公司                                         二〇二五年三月二十九日

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